Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2005 / 12 | 14-03-2005 | 1.3302 | -3.45% | -0.22% | 7.24% | |||
| 2005 / 11 | 07-03-2005 | 1.3777 | 0.73% | 4.08% | 10.85% | |||
| 2005 / 10 | 28-02-2005 | 1.3677 | 1.06% | 4.10% | 8.58% | |||
| 2005 / 9 | 21-02-2005 | 1.3533 | 1.52% | 3.67% | 7.96% | |||
| 2005 / 8 | 14-02-2005 | 1.3331 | 0.71% | 2.85% | 6.21% | |||
| 2005 / 7 | 07-02-2005 | 1.3237 | 0.75% | 2.26% | 5.63% | |||
| 2005 / 6 | 31-01-2005 | 1.3138 | 0.64% | 1.82% | 5.40% | |||
| 2005 / 5 | 24-01-2005 | 1.3054 | 0.72% | 0.53% | 4.89% | |||
| 2005 / 4 | 17-01-2005 | 1.2961 | 0.13% | -0.01% | 3.43% | |||
| 2005 / 3 | 10-01-2005 | 1.2944 | 0.32% | 0.26% | 3.44% | |||
| 2005 / 2 | 07-01-2005 | 1.2903 | -0.63% | 0.16% | 3.37% | |||
| 2004 / 53 | 27-12-2004 | 1.2985 | 0.18% | 0.35% | 5.09% | |||
| 2004 / 52 | 20-12-2004 | 1.2962 | 0.40% | -0.07% | 5.38% | |||
| 2004 / 51 | 13-12-2004 | 1.2910 | 0.21% | -0.15% | 5.10% | |||
| 2004 / 50 | 06-12-2004 | 1.2883 | -0.44% | -0.59% | 4.89% | |||
| 2004 / 49 | 29-11-2004 | 1.2940 | -0.24% | 0.39% | 5.67% | |||
| 2004 / 48 | 22-11-2004 | 1.2971 | 0.32% | 1.93% | 6.52% | |||
| 2004 / 47 | 15-11-2004 | 1.2930 | -0.23% | 2.23% | 7.13% | |||
| 2004 / 46 | 08-11-2004 | 1.2960 | 0.54% | 2.40% | 6.54% | |||
| 2004 / 45 | 01-11-2004 | 1.2890 | 1.30% | 0.97% | 5.92% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:26:28
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:26:28 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:26:28 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:26:28 |