Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2004 / 53 | 27-12-2004 | 1.2985 | 0.18% | 0.35% | 5.09% | |||
| 2004 / 52 | 20-12-2004 | 1.2962 | 0.40% | -0.07% | 5.38% | |||
| 2004 / 51 | 13-12-2004 | 1.2910 | 0.21% | -0.15% | 5.10% | |||
| 2004 / 50 | 06-12-2004 | 1.2883 | -0.44% | -0.59% | 4.89% | |||
| 2004 / 49 | 29-11-2004 | 1.2940 | -0.24% | 0.39% | 5.67% | |||
| 2004 / 48 | 22-11-2004 | 1.2971 | 0.32% | 1.93% | 6.52% | |||
| 2004 / 47 | 15-11-2004 | 1.2930 | -0.23% | 2.23% | 7.13% | |||
| 2004 / 46 | 08-11-2004 | 1.2960 | 0.54% | 2.40% | 6.54% | |||
| 2004 / 45 | 01-11-2004 | 1.2890 | 1.30% | 0.97% | 5.92% | |||
| 2004 / 44 | 25-10-2004 | 1.2725 | 0.61% | -0.22% | 5.30% | |||
| 2004 / 43 | 18-10-2004 | 1.2648 | -0.06% | 0.31% | 5.59% | |||
| 2004 / 42 | 11-10-2004 | 1.2656 | -0.86% | 0.09% | 4.77% | |||
| 2004 / 41 | 04-10-2004 | 1.2766 | 0.10% | 1.58% | 5.95% | |||
| 2004 / 40 | 27-09-2004 | 1.2753 | 1.14% | 1.67% | 6.24% | |||
| 2004 / 39 | 20-09-2004 | 1.2609 | -0.28% | 0.81% | 6.00% | |||
| 2004 / 38 | 13-09-2004 | 1.2645 | 0.62% | 1.75% | 4.43% | |||
| 2004 / 37 | 06-09-2004 | 1.2567 | 0.18% | 2.50% | 4.49% | |||
| 2004 / 36 | 30-08-2004 | 1.2544 | 0.29% | 2.37% | 4.13% | |||
| 2004 / 35 | 23-08-2004 | 1.2508 | 0.65% | 0.98% | 4.80% | |||
| 2004 / 34 | 16-08-2004 | 1.2427 | 1.35% | 1.00% | 4.42% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:47:29
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:47:29 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:47:29 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:47:29 |