Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2006 / 8 | 20-02-2006 | 1.4532 | 0.30% | 0.06% | 7.38% | |||
| 2006 / 7 | 13-02-2006 | 1.4488 | 0.45% | 0.71% | 8.68% | |||
| 2006 / 6 | 06-02-2006 | 1.4423 | -0.49% | -0.06% | 8.96% | |||
| 2006 / 5 | 30-01-2006 | 1.4494 | -0.20% | 0.96% | 10.32% | |||
| 2006 / 4 | 23-01-2006 | 1.4523 | 0.95% | 2.85% | 11.25% | |||
| 2006 / 3 | 16-01-2006 | 1.4386 | -0.31% | 2.02% | 10.99% | |||
| 2006 / 2 | 09-01-2006 | 1.4431 | 0.52% | 2.89% | 11.49% | |||
| 2006 / 1 | 02-01-2006 | 1.4356 | 1.67% | 2.53% | 11.26% | |||
| 2005 / 53 | 27-12-2005 | 1.4120 | 0.13% | 1.12% | 8.74% | |||
| 2005 / 52 | 19-12-2005 | 1.4101 | 0.53% | 0.83% | 8.79% | |||
| 2005 / 51 | 12-12-2005 | 1.4026 | 0.17% | 1.18% | 8.64% | |||
| 2005 / 50 | 05-12-2005 | 1.4002 | 0.27% | 1.79% | 8.69% | |||
| 2005 / 49 | 28-11-2005 | 1.3964 | -0.15% | 1.90% | 7.91% | |||
| 2005 / 48 | 21-11-2005 | 1.3985 | 0.89% | 3.28% | 7.82% | |||
| 2005 / 47 | 14-11-2005 | 1.3862 | 0.77% | 2.58% | 7.21% | |||
| 2005 / 46 | 07-11-2005 | 1.3756 | 0.38% | 1.82% | 6.14% | |||
| 2005 / 45 | 31-10-2005 | 1.3704 | 1.20% | -0.17% | 6.31% | |||
| 2005 / 44 | 24-10-2005 | 1.3541 | 0.20% | -2.41% | 6.41% | |||
| 2005 / 43 | 17-10-2005 | 1.3514 | 0.03% | -1.84% | 6.85% | |||
| 2005 / 42 | 10-10-2005 | 1.3510 | -1.58% | -1.99% | 6.75% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:57:12
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:57:12 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:57:12 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:57:12 |