Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2006 / 48 | 27-11-2006 | 1.4799 | 0.48% | 1.34% | 5.98% | |||
| 2006 / 47 | 20-11-2006 | 1.4729 | 1.02% | 0.90% | 5.32% | |||
| 2006 / 46 | 13-11-2006 | 1.4581 | -0.38% | 0.54% | 5.19% | |||
| 2006 / 45 | 06-11-2006 | 1.4637 | 0.23% | 1.22% | 6.40% | |||
| 2006 / 44 | 30-10-2006 | 1.4604 | 0.04% | 1.71% | 6.57% | |||
| 2006 / 43 | 23-10-2006 | 1.4598 | 0.66% | 1.60% | 7.81% | |||
| 2006 / 42 | 16-10-2006 | 1.4502 | 0.28% | 1.93% | 7.31% | |||
| 2006 / 41 | 09-10-2006 | 1.4461 | 0.71% | 1.21% | 7.04% | |||
| 2006 / 40 | 02-10-2006 | 1.4359 | -0.06% | -0.58% | 4.60% | |||
| 2006 / 39 | 25-09-2006 | 1.4368 | 0.99% | -1.26% | 3.55% | |||
| 2006 / 38 | 18-09-2006 | 1.4227 | -0.43% | -1.87% | 3.34% | |||
| 2006 / 37 | 11-09-2006 | 1.4288 | -1.07% | -0.85% | 3.66% | |||
| 2006 / 36 | 04-09-2006 | 1.4443 | -0.75% | 0.96% | 6.39% | |||
| 2006 / 35 | 28-08-2006 | 1.4552 | 0.37% | 1.42% | 7.36% | |||
| 2006 / 34 | 21-08-2006 | 1.4498 | 0.60% | 1.21% | 8.06% | |||
| 2006 / 33 | 14-08-2006 | 1.4411 | 0.73% | 2.52% | 7.48% | |||
| 2006 / 32 | 07-08-2006 | 1.4306 | -0.29% | 1.22% | 6.72% | |||
| 2006 / 31 | 31-07-2006 | 1.4348 | 0.17% | 0.99% | 7.86% | |||
| 2006 / 30 | 24-07-2006 | 1.4324 | 1.90% | 0.80% | 7.83% | |||
| 2006 / 29 | 17-07-2006 | 1.4057 | -0.54% | 0.31% | 5.89% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 01:03:50
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 00:03:50 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 19:03:50 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 08:03:50 |