Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2008 / 3 | 14-01-2008 | 1.4797 | -2.12% | -1.50% | -0.84% | |||
| 2008 / 2 | 07-01-2008 | 1.5117 | -0.07% | 0.44% | 1.61% | |||
| 2008 / 1 | 02-01-2008 | 1.5127 | -0.39% | -0.24% | 2.11% | |||
| 2007 / 53 | 31-12-2007 | 1.5179 | -0.05% | 0.10% | - | |||
| 2007 / 52 | 27-12-2007 | 1.5186 | 1.09% | 0.57% | 1.90% | |||
| 2007 / 51 | 17-12-2007 | 1.5022 | -0.19% | 0.05% | 1.30% | |||
| 2007 / 50 | 10-12-2007 | 1.5051 | -0.75% | 0.06% | 1.14% | |||
| 2007 / 49 | 03-12-2007 | 1.5164 | 0.42% | -0.36% | 1.92% | |||
| 2007 / 48 | 26-11-2007 | 1.5100 | 0.57% | -1.72% | 2.03% | |||
| 2007 / 47 | 19-11-2007 | 1.5014 | -0.19% | -2.44% | 1.93% | |||
| 2007 / 46 | 12-11-2007 | 1.5042 | -1.16% | -1.07% | 3.16% | |||
| 2007 / 45 | 05-11-2007 | 1.5219 | -0.94% | -0.53% | 3.98% | |||
| 2007 / 44 | 29-10-2007 | 1.5364 | -0.16% | 2.09% | 5.20% | |||
| 2007 / 43 | 22-10-2007 | 1.5389 | 1.21% | 1.77% | 5.42% | |||
| 2007 / 42 | 15-10-2007 | 1.5205 | -0.62% | 0.36% | 4.85% | |||
| 2007 / 41 | 08-10-2007 | 1.5300 | 1.66% | 2.68% | 5.80% | |||
| 2007 / 40 | 01-10-2007 | 1.5050 | -0.47% | 1.80% | 4.81% | |||
| 2007 / 39 | 24-09-2007 | 1.5121 | -0.19% | 2.61% | 5.24% | |||
| 2007 / 38 | 17-09-2007 | 1.5150 | 1.67% | 3.19% | 6.49% | |||
| 2007 / 37 | 10-09-2007 | 1.4901 | 0.79% | 2.48% | 4.29% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 01:03:51
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 00:03:51 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 19:03:51 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 08:03:51 |