Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2007 / 36 | 03-09-2007 | 1.4784 | 0.32% | -0.58% | 2.36% | |||
| 2007 / 35 | 27-08-2007 | 1.4737 | 0.37% | -1.42% | 1.27% | |||
| 2007 / 34 | 20-08-2007 | 1.4682 | 0.98% | -2.76% | 1.27% | |||
| 2007 / 33 | 13-08-2007 | 1.4540 | -2.22% | -5.96% | 0.90% | |||
| 2007 / 32 | 06-08-2007 | 1.4870 | -0.54% | -3.87% | 3.94% | |||
| 2007 / 31 | 30-07-2007 | 1.4950 | -0.99% | -2.64% | 4.20% | |||
| 2007 / 30 | 23-07-2007 | 1.5099 | -2.35% | -1.31% | 5.41% | |||
| 2007 / 29 | 16-07-2007 | 1.5462 | -0.05% | 0.62% | 10.00% | |||
| 2007 / 28 | 09-07-2007 | 1.5469 | 0.74% | 0.76% | 9.45% | |||
| 2007 / 27 | 02-07-2007 | 1.5355 | 0.36% | 0.63% | 8.08% | |||
| 2007 / 26 | 25-06-2007 | 1.5300 | -0.43% | -0.78% | 7.67% | |||
| 2007 / 25 | 18-06-2007 | 1.5366 | 0.08% | 0.22% | 9.65% | |||
| 2007 / 24 | 11-06-2007 | 1.5353 | 0.62% | 0.01% | 9.75% | |||
| 2007 / 23 | 04-06-2007 | 1.5259 | -1.04% | -0.61% | 9.10% | |||
| 2007 / 22 | 28-05-2007 | 1.5420 | 0.57% | 0.38% | 7.67% | |||
| 2007 / 21 | 21-05-2007 | 1.5332 | -0.12% | 0.07% | 6.99% | |||
| 2007 / 20 | 14-05-2007 | 1.5351 | -0.01% | -0.01% | 7.35% | |||
| 2007 / 19 | 07-05-2007 | 1.5353 | -0.06% | -0.11% | 5.24% | |||
| 2007 / 18 | 30-04-2007 | 1.5362 | 0.27% | 0.27% | 4.44% | |||
| 2007 / 17 | 23-04-2007 | 1.5321 | -0.21% | 0.98% | 4.69% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 01:03:50
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 00:03:50 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 19:03:50 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 08:03:50 |