Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2007 / 16 | 16-04-2007 | 1.5353 | -0.11% | 1.17% | 4.64% | |||
| 2007 / 15 | 10-04-2007 | 1.5370 | 0.32% | 2.69% | 6.10% | |||
| 2007 / 14 | 02-04-2007 | 1.5321 | 0.98% | 1.69% | 5.44% | |||
| 2007 / 13 | 26-03-2007 | 1.5173 | -0.02% | 1.22% | 5.00% | |||
| 2007 / 12 | 19-03-2007 | 1.5176 | 1.40% | -0.80% | 5.13% | |||
| 2007 / 11 | 12-03-2007 | 1.4967 | -0.66% | -1.40% | 3.89% | |||
| 2007 / 10 | 05-03-2007 | 1.5067 | 0.51% | -0.28% | 5.18% | |||
| 2007 / 9 | 26-02-2007 | 1.4990 | -2.02% | -0.50% | 3.22% | |||
| 2007 / 8 | 19-02-2007 | 1.5299 | 0.78% | 2.12% | 5.28% | |||
| 2007 / 7 | 12-02-2007 | 1.5180 | 0.46% | 1.73% | 4.78% | |||
| 2007 / 6 | 05-02-2007 | 1.5110 | 0.29% | 1.57% | 4.76% | |||
| 2007 / 5 | 29-01-2007 | 1.5066 | 0.57% | 1.70% | 3.95% | |||
| 2007 / 4 | 22-01-2007 | 1.4981 | 0.40% | 0.52% | 3.15% | |||
| 2007 / 3 | 15-01-2007 | 1.4922 | 0.30% | 0.63% | 3.73% | |||
| 2007 / 2 | 08-01-2007 | 1.4877 | 0.43% | -0.03% | 3.09% | |||
| 2007 / 1 | 02-01-2007 | 1.4814 | -0.60% | -0.44% | 3.19% | |||
| 2006 / 52 | 27-12-2006 | 1.4903 | 0.50% | 0.70% | 5.55% | |||
| 2006 / 51 | 18-12-2006 | 1.4829 | -0.36% | 0.68% | 5.16% | |||
| 2006 / 50 | 11-12-2006 | 1.4882 | 0.02% | 2.06% | 6.10% | |||
| 2006 / 49 | 04-12-2006 | 1.4879 | 0.54% | 1.65% | 6.26% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 01:03:50
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 00:03:50 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 19:03:50 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 08:03:50 |