Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2005 / 41 | 03-10-2005 | 1.3727 | -1.07% | 1.12% | 7.53% | |||
| 2005 / 40 | 26-09-2005 | 1.3875 | 0.78% | 2.36% | 8.80% | |||
| 2005 / 39 | 19-09-2005 | 1.3767 | -0.12% | 2.61% | 9.18% | |||
| 2005 / 38 | 12-09-2005 | 1.3784 | 1.54% | 2.80% | 9.01% | |||
| 2005 / 37 | 05-09-2005 | 1.3575 | 0.15% | 1.27% | 8.02% | |||
| 2005 / 36 | 29-08-2005 | 1.3555 | 1.03% | 1.90% | 8.06% | |||
| 2005 / 35 | 22-08-2005 | 1.3417 | 0.07% | 1.00% | 7.27% | |||
| 2005 / 34 | 15-08-2005 | 1.3408 | 0.02% | 1.00% | 7.89% | |||
| 2005 / 33 | 08-08-2005 | 1.3405 | 0.77% | 1.15% | 9.33% | |||
| 2005 / 32 | 01-08-2005 | 1.3302 | 0.14% | 0.78% | 8.56% | |||
| 2005 / 31 | 25-07-2005 | 1.3284 | 0.07% | 1.17% | 7.24% | |||
| 2005 / 30 | 18-07-2005 | 1.3275 | 0.17% | 1.39% | 7.89% | |||
| 2005 / 29 | 11-07-2005 | 1.3252 | 0.40% | 0.84% | 6.92% | |||
| 2005 / 28 | 04-07-2005 | 1.3199 | 0.52% | 1.34% | 6.02% | |||
| 2005 / 27 | 27-06-2005 | 1.3131 | 0.29% | 0.87% | 5.28% | |||
| 2005 / 26 | 20-06-2005 | 1.3093 | -0.37% | 0.85% | 4.52% | |||
| 2005 / 25 | 13-06-2005 | 1.3141 | 0.89% | 2.28% | 5.33% | |||
| 2005 / 24 | 06-06-2005 | 1.3025 | 0.05% | 2.65% | 4.64% | |||
| 2005 / 23 | 30-05-2005 | 1.3018 | 0.27% | 0.99% | 4.83% | |||
| 2005 / 22 | 23-05-2005 | 1.2983 | 1.05% | 0.71% | 4.45% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:57:12
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:57:12 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:57:12 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:57:12 |