Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2004 / 33 | 09-08-2004 | 1.2261 | 0.07% | -1.07% | 3.38% | |||
| 2004 / 32 | 02-08-2004 | 1.2253 | -1.08% | -1.58% | 4.33% | |||
| 2004 / 31 | 26-07-2004 | 1.2387 | 0.67% | -0.69% | 5.05% | |||
| 2004 / 30 | 19-07-2004 | 1.2304 | -0.73% | -1.78% | 4.42% | |||
| 2004 / 29 | 12-07-2004 | 1.2394 | -0.45% | -0.66% | 5.41% | |||
| 2004 / 28 | 07-07-2004 | 1.2450 | -0.18% | 0.02% | 6.04% | |||
| 2004 / 27 | 28-06-2004 | 1.2473 | -0.43% | 0.44% | 7.08% | |||
| 2004 / 26 | 21-06-2004 | 1.2527 | 0.41% | 0.78% | 7.92% | |||
| 2004 / 25 | 14-06-2004 | 1.2476 | 0.22% | 1.40% | 6.78% | |||
| 2004 / 24 | 07-06-2004 | 1.2448 | 0.24% | 1.55% | 7.38% | |||
| 2004 / 23 | 31-05-2004 | 1.2418 | -0.10% | 0.62% | 7.31% | |||
| 2004 / 22 | 24-05-2004 | 1.2430 | 1.02% | 0.42% | 8.80% | |||
| 2004 / 21 | 17-05-2004 | 1.2304 | 0.38% | -2.54% | 9.14% | |||
| 2004 / 20 | 10-05-2004 | 1.2258 | -0.67% | -2.54% | 7.86% | |||
| 2004 / 19 | 03-05-2004 | 1.2341 | -0.30% | -2.18% | 8.88% | |||
| 2004 / 18 | 26-04-2004 | 1.2378 | -1.96% | -1.99% | 9.74% | |||
| 2004 / 17 | 19-04-2004 | 1.2625 | 0.37% | 1.57% | 13.13% | |||
| 2004 / 16 | 13-04-2004 | 1.2578 | -0.30% | 1.40% | 12.14% | |||
| 2004 / 15 | 05-04-2004 | 1.2616 | -0.10% | 1.51% | 14.37% | |||
| 2004 / 14 | 29-03-2004 | 1.2629 | 1.60% | 0.26% | 14.65% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:47:28
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:47:28 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:47:28 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:47:28 |