Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2004 / 13 | 22-03-2004 | 1.2430 | 0.21% | -0.84% | 13.67% | |||
| 2004 / 12 | 15-03-2004 | 1.2404 | -0.19% | -1.18% | 11.36% | |||
| 2004 / 11 | 08-03-2004 | 1.2428 | -1.33% | -0.82% | 15.08% | |||
| 2004 / 10 | 01-03-2004 | 1.2596 | 0.49% | 1.05% | 17.76% | |||
| 2004 / 9 | 23-02-2004 | 1.2535 | -0.14% | 0.72% | 14.99% | |||
| 2004 / 8 | 16-02-2004 | 1.2552 | 0.17% | 0.17% | 13.26% | |||
| 2004 / 7 | 09-02-2004 | 1.2531 | 0.53% | 0.14% | 13.59% | |||
| 2004 / 6 | 02-02-2004 | 1.2465 | 0.15% | -0.14% | 13.59% | |||
| 2004 / 5 | 26-01-2004 | 1.2446 | -0.68% | - | 12.11% | |||
| 2004 / 4 | 19-01-2004 | 1.2531 | 0.14% | 1.88% | 12.38% | |||
| 2004 / 3 | 12-01-2004 | 1.2514 | 0.26% | 1.87% | 10.06% | |||
| 2004 / 2 | 07-01-2004 | 1.2482 | - | 1.63% | 8.06% | |||
| 2003 / 53 | 29-12-2003 | 1.2356 | 0.46% | 0.90% | - | |||
| 2003 / 52 | 22-12-2003 | 1.2300 | 0.13% | 1.01% | 9.25% | |||
| 2003 / 51 | 15-12-2003 | 1.2284 | 0.02% | 1.77% | 7.87% | |||
| 2003 / 50 | 08-12-2003 | 1.2282 | 0.29% | 0.96% | 7.00% | |||
| 2003 / 49 | 01-12-2003 | 1.2246 | 0.57% | 0.62% | 5.42% | |||
| 2003 / 48 | 24-11-2003 | 1.2177 | 0.89% | 0.76% | 3.25% | |||
| 2003 / 47 | 18-11-2003 | 1.2070 | -0.78% | 0.77% | 6.68% | |||
| 2003 / 46 | 10-11-2003 | 1.2165 | -0.04% | 0.70% | 6.93% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:47:28
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:47:28 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:47:28 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:47:28 |