Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2005 / 21 | 16-05-2005 | 1.2848 | 1.25% | -1.49% | 4.42% | |||
| 2005 / 20 | 09-05-2005 | 1.2689 | -1.57% | -2.57% | 3.52% | |||
| 2005 / 19 | 02-05-2005 | 1.2891 | 0.00 | -2.58% | 4.46% | |||
| 2005 / 18 | 25-04-2005 | 1.2891 | -1.16% | -2.30% | 4.14% | |||
| 2005 / 17 | 18-04-2005 | 1.3042 | 0.14% | -1.17% | 3.30% | |||
| 2005 / 16 | 11-04-2005 | 1.3024 | -1.58% | -2.09% | 3.55% | |||
| 2005 / 15 | 04-04-2005 | 1.3233 | 0.29% | -3.95% | 4.89% | |||
| 2005 / 14 | 29-03-2005 | 1.3195 | -0.02% | -3.52% | 4.48% | |||
| 2005 / 13 | 21-03-2005 | 1.3197 | -0.79% | -2.48% | 6.17% | |||
| 2005 / 12 | 14-03-2005 | 1.3302 | -3.45% | -0.22% | 7.24% | |||
| 2005 / 11 | 07-03-2005 | 1.3777 | 0.73% | 4.08% | 10.85% | |||
| 2005 / 10 | 28-02-2005 | 1.3677 | 1.06% | 4.10% | 8.58% | |||
| 2005 / 9 | 21-02-2005 | 1.3533 | 1.52% | 3.67% | 7.96% | |||
| 2005 / 8 | 14-02-2005 | 1.3331 | 0.71% | 2.85% | 6.21% | |||
| 2005 / 7 | 07-02-2005 | 1.3237 | 0.75% | 2.26% | 5.63% | |||
| 2005 / 6 | 31-01-2005 | 1.3138 | 0.64% | 1.82% | 5.40% | |||
| 2005 / 5 | 24-01-2005 | 1.3054 | 0.72% | 0.53% | 4.89% | |||
| 2005 / 4 | 17-01-2005 | 1.2961 | 0.13% | -0.01% | 3.43% | |||
| 2005 / 3 | 10-01-2005 | 1.2944 | 0.32% | 0.26% | 3.44% | |||
| 2005 / 2 | 07-01-2005 | 1.2903 | -0.63% | 0.16% | 3.37% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:57:13
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:57:13 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:57:13 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:57:13 |