Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2006 / 28 | 10-07-2006 | 1.4133 | -0.52% | 1.03% | 6.65% | |||
| 2006 / 27 | 03-07-2006 | 1.4207 | -0.02% | 1.58% | 7.64% | |||
| 2006 / 26 | 26-06-2006 | 1.4210 | 1.40% | -0.78% | 8.22% | |||
| 2006 / 25 | 19-06-2006 | 1.4014 | 0.18% | -2.21% | 7.03% | |||
| 2006 / 24 | 12-06-2006 | 1.3989 | 0.02% | -2.17% | 6.45% | |||
| 2006 / 23 | 05-06-2006 | 1.3986 | -2.35% | -4.13% | 7.38% | |||
| 2006 / 22 | 29-05-2006 | 1.4322 | -0.06% | -2.63% | 10.02% | |||
| 2006 / 21 | 22-05-2006 | 1.4330 | 0.21% | -2.08% | 10.38% | |||
| 2006 / 20 | 15-05-2006 | 1.4300 | -1.98% | -2.54% | 11.30% | |||
| 2006 / 19 | 09-05-2006 | 1.4589 | -0.82% | 0.70% | 14.97% | |||
| 2006 / 18 | 02-05-2006 | 1.4709 | 0.51% | 1.22% | 14.10% | |||
| 2006 / 17 | 24-04-2006 | 1.4634 | -0.26% | 1.27% | 13.52% | |||
| 2006 / 16 | 18-04-2006 | 1.4672 | 1.28% | 1.63% | 12.50% | |||
| 2006 / 15 | 10-04-2006 | 1.4487 | -0.30% | 0.56% | 11.23% | |||
| 2006 / 14 | 03-04-2006 | 1.4531 | 0.55% | 1.44% | 9.81% | |||
| 2006 / 13 | 27-03-2006 | 1.4451 | 0.10% | -0.49% | 9.52% | |||
| 2006 / 12 | 20-03-2006 | 1.4436 | 0.21% | -0.66% | 9.39% | |||
| 2006 / 11 | 13-03-2006 | 1.4406 | 0.57% | -0.57% | 8.30% | |||
| 2006 / 10 | 06-03-2006 | 1.4325 | -1.36% | -0.68% | 3.98% | |||
| 2006 / 9 | 27-02-2006 | 1.4522 | -0.07% | 0.19% | 6.18% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:57:13
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:57:13 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:57:13 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:57:13 |