Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2009 / 30 | 20-07-2009 | 1.2800 | 1.22% | 2.48% | -11.82% | |||
| 2009 / 29 | 13-07-2009 | 1.2646 | 2.00% | 1.27% | -13.76% | |||
| 2009 / 28 | 07-07-2009 | 1.2398 | -0.44% | -1.34% | -15.63% | |||
| 2009 / 27 | 29-06-2009 | 1.2453 | -0.30% | -0.12% | -15.37% | |||
| 2009 / 26 | 22-06-2009 | 1.2490 | 0.02% | 1.13% | -16.35% | |||
| 2009 / 25 | 15-06-2009 | 1.2488 | -0.63% | 2.19% | -16.81% | |||
| 2009 / 24 | 08-06-2009 | 1.2567 | 0.79% | 3.71% | -16.23% | |||
| 2009 / 23 | 01-06-2009 | 1.2468 | 0.95% | 2.83% | -17.88% | |||
| 2009 / 22 | 25-05-2009 | 1.2351 | 1.07% | 3.62% | -18.88% | |||
| 2009 / 21 | 18-05-2009 | 1.2220 | 0.85% | 3.63% | -19.74% | |||
| 2009 / 20 | 11-05-2009 | 1.2117 | -0.07% | 2.59% | -20.53% | |||
| 2009 / 19 | 04-05-2009 | 1.2125 | 1.73% | 3.94% | -19.85% | |||
| 2009 / 18 | 27-04-2009 | 1.1919 | 1.08% | 3.69% | -20.65% | |||
| 2009 / 17 | 20-04-2009 | 1.1792 | -0.16% | 2.82% | -21.37% | |||
| 2009 / 16 | 14-04-2009 | 1.1811 | 1.25% | 6.33% | -21.65% | |||
| 2009 / 15 | 06-04-2009 | 1.1665 | 1.48% | 5.64% | -21.89% | |||
| 2009 / 14 | 30-03-2009 | 1.1495 | 0.23% | 7.11% | -22.95% | |||
| 2009 / 13 | 23-03-2009 | 1.1469 | 3.25% | 5.74% | -22.40% | |||
| 2009 / 12 | 16-03-2009 | 1.1108 | 0.60% | 1.25% | -24.21% | |||
| 2009 / 11 | 09-03-2009 | 1.1042 | 2.89% | -3.49% | -26.13% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 02:27:47
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 01:27:47 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 20:27:47 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 09:27:47 |