Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2010 / 38 | 13-09-2010 | 1.4335 | 0.15% | 1.35% | 7.25% | |||
| 2010 / 37 | 06-09-2010 | 1.4313 | 0.39% | 1.41% | 7.81% | |||
| 2010 / 36 | 30-08-2010 | 1.4258 | 0.76% | 0.55% | 8.05% | |||
| 2010 / 35 | 23-08-2010 | 1.4151 | 0.05% | 0.30% | 6.99% | |||
| 2010 / 34 | 16-08-2010 | 1.4144 | 0.21% | 0.51% | 7.22% | |||
| 2010 / 33 | 09-08-2010 | 1.4114 | -0.47% | 1.42% | 8.11% | |||
| 2010 / 32 | 02-08-2010 | 1.4180 | 0.51% | 1.88% | 8.65% | |||
| 2010 / 31 | 26-07-2010 | 1.4108 | 0.26% | 2.58% | 9.53% | |||
| 2010 / 30 | 19-07-2010 | 1.4072 | 1.11% | 1.54% | 9.94% | |||
| 2010 / 29 | 12-07-2010 | 1.3917 | -0.01% | 0.27% | 10.05% | |||
| 2010 / 28 | 07-07-2010 | 1.3919 | 1.21% | 0.59% | 12.27% | |||
| 2010 / 27 | 28-06-2010 | 1.3753 | -0.76% | 0.00 | 10.44% | |||
| 2010 / 26 | 21-06-2010 | 1.3859 | -0.14% | 0.26% | 10.96% | |||
| 2010 / 25 | 14-06-2010 | 1.3879 | 0.30% | 0.53% | 11.14% | |||
| 2010 / 24 | 07-06-2010 | 1.3837 | 0.61% | -1.00% | 10.11% | |||
| 2010 / 23 | 31-05-2010 | 1.3753 | -0.51% | -0.94% | 10.31% | |||
| 2010 / 22 | 24-05-2010 | 1.3823 | 0.12% | -2.28% | 11.92% | |||
| 2010 / 21 | 17-05-2010 | 1.3806 | -1.22% | -3.18% | 12.98% | |||
| 2010 / 20 | 10-05-2010 | 1.3977 | 0.68% | -1.96% | 15.35% | |||
| 2010 / 19 | 03-05-2010 | 1.3883 | -1.85% | -2.30% | 14.50% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 03:54:10
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 02:54:10 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 21:54:10 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 10:54:10 |