Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2011 / 6 | 31-01-2011 | 1.4640 | 0.60% | 0.11% | 7.59% | |||
| 2011 / 5 | 24-01-2011 | 1.4552 | -0.21% | 0.12% | 6.20% | |||
| 2011 / 4 | 17-01-2011 | 1.4582 | -0.33% | 0.44% | 6.10% | |||
| 2011 / 3 | 10-01-2011 | 1.4630 | 0.04% | 1.26% | 5.48% | |||
| 2011 / 2 | 03-01-2011 | 1.4624 | 0.61% | 1.09% | 5.13% | |||
| 2010 / 53 | 27-12-2010 | 1.4535 | 0.12% | 0.62% | 4.77% | |||
| 2010 / 52 | 20-12-2010 | 1.4518 | 0.48% | 0.76% | 4.90% | |||
| 2010 / 51 | 13-12-2010 | 1.4448 | -0.12% | -0.04% | 4.82% | |||
| 2010 / 50 | 06-12-2010 | 1.4466 | 0.14% | -0.12% | 5.12% | |||
| 2010 / 49 | 29-11-2010 | 1.4446 | 0.26% | -0.65% | 4.95% | |||
| 2010 / 48 | 22-11-2010 | 1.4408 | -0.32% | 0.09% | 5.24% | |||
| 2010 / 47 | 15-11-2010 | 1.4454 | -0.21% | 0.32% | 5.41% | |||
| 2010 / 46 | 08-11-2010 | 1.4484 | -0.39% | 0.24% | 5.59% | |||
| 2010 / 45 | 01-11-2010 | 1.4540 | 1.01% | 0.74% | 6.50% | |||
| 2010 / 44 | 25-10-2010 | 1.4395 | -0.09% | 0.29% | 5.98% | |||
| 2010 / 43 | 18-10-2010 | 1.4408 | -0.28% | 0.43% | 4.95% | |||
| 2010 / 42 | 11-10-2010 | 1.4449 | 0.11% | 0.80% | 5.68% | |||
| 2010 / 41 | 04-10-2010 | 1.4433 | 0.56% | 0.84% | 6.36% | |||
| 2010 / 40 | 27-09-2010 | 1.4353 | 0.04% | 0.67% | 7.66% | |||
| 2010 / 39 | 20-09-2010 | 1.4347 | 0.08% | 1.39% | 7.48% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 03:54:47
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 02:54:47 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 21:54:47 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 10:54:47 |