Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2010 / 18 | 26-04-2010 | 1.4145 | -0.81% | 0.09% | 18.68% | |||
| 2010 / 17 | 19-04-2010 | 1.4260 | 0.03% | 1.53% | 20.93% | |||
| 2010 / 16 | 12-04-2010 | 1.4256 | 0.32% | 1.78% | 20.70% | |||
| 2010 / 15 | 06-04-2010 | 1.4210 | 0.55% | 1.62% | 21.82% | |||
| 2010 / 14 | 29-03-2010 | 1.4132 | 0.62% | 1.38% | 22.94% | |||
| 2010 / 13 | 22-03-2010 | 1.4045 | 0.27% | 1.62% | 22.46% | |||
| 2010 / 12 | 15-03-2010 | 1.4007 | 0.17% | 1.63% | 26.10% | |||
| 2010 / 11 | 08-03-2010 | 1.3983 | 0.31% | 2.51% | 26.63% | |||
| 2010 / 10 | 01-03-2010 | 1.3940 | 0.86% | 2.45% | 29.89% | |||
| 2010 / 9 | 22-02-2010 | 1.3821 | 0.28% | 0.87% | 27.43% | |||
| 2010 / 8 | 15-02-2010 | 1.3783 | 1.05% | 0.28% | 25.63% | |||
| 2010 / 7 | 08-02-2010 | 1.3640 | 0.24% | -1.66% | 19.22% | |||
| 2010 / 6 | 01-02-2010 | 1.3607 | -0.69% | -2.19% | 17.98% | |||
| 2010 / 5 | 25-01-2010 | 1.3702 | -0.31% | - | 20.87% | |||
| 2010 / 4 | 18-01-2010 | 1.3744 | -0.91% | -0.69% | 22.24% | |||
| 2010 / 3 | 11-01-2010 | 1.3870 | -0.29% | 0.63% | 22.56% | |||
| 2010 / 2 | 04-01-2010 | 1.3911 | - | 1.08% | 21.78% | |||
| 2009 / 53 | 28-12-2009 | 1.3873 | 0.24% | 0.79% | 22.43% | |||
| 2009 / 52 | 21-12-2009 | 1.3840 | 0.41% | 1.09% | 23.98% | |||
| 2009 / 51 | 14-12-2009 | 1.3783 | 0.15% | 0.52% | 23.24% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 03:54:47
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 02:54:47 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 21:54:47 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 10:54:47 |