Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2011 / 26 | 20-06-2011 | 1.4553 | -0.49% | -1.56% | 5.01% | |||
| 2011 / 25 | 13-06-2011 | 1.4624 | -0.44% | -0.87% | 5.37% | |||
| 2011 / 24 | 06-06-2011 | 1.4688 | -0.44% | -0.78% | 6.15% | |||
| 2011 / 23 | 30-05-2011 | 1.4753 | -0.21% | -0.35% | 7.27% | |||
| 2011 / 22 | 23-05-2011 | 1.4784 | 0.21% | -0.28% | 6.95% | |||
| 2011 / 21 | 16-05-2011 | 1.4753 | -0.34% | -0.23% | 6.86% | |||
| 2011 / 20 | 09-05-2011 | 1.4803 | -0.01% | 0.22% | 5.91% | |||
| 2011 / 19 | 02-05-2011 | 1.4805 | -0.14% | 0.04% | 6.64% | |||
| 2011 / 18 | 26-04-2011 | 1.4826 | 0.26% | 0.32% | 4.81% | |||
| 2011 / 17 | 18-04-2011 | 1.4787 | 0.12% | 0.23% | 3.70% | |||
| 2011 / 16 | 11-04-2011 | 1.4770 | -0.20% | 0.70% | 3.61% | |||
| 2011 / 15 | 04-04-2011 | 1.4799 | 0.14% | 0.88% | 4.14% | |||
| 2011 / 14 | 28-03-2011 | 1.4779 | 0.18% | 0.68% | 4.58% | |||
| 2011 / 13 | 21-03-2011 | 1.4753 | 0.58% | 0.50% | 5.04% | |||
| 2011 / 12 | 14-03-2011 | 1.4668 | -0.01% | -0.21% | 4.72% | |||
| 2011 / 11 | 07-03-2011 | 1.4670 | -0.06% | 0.16% | 4.91% | |||
| 2011 / 10 | 28-02-2011 | 1.4679 | 0.00 | 0.27% | 5.30% | |||
| 2011 / 9 | 21-02-2011 | 1.4679 | -0.14% | 0.87% | 6.21% | |||
| 2011 / 8 | 14-02-2011 | 1.4699 | 0.36% | 0.80% | 6.65% | |||
| 2011 / 7 | 07-02-2011 | 1.4647 | 0.05% | 0.12% | 7.38% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 05:14:07
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 04:14:07 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 23:14:07 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 12:14:07 |