Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2012 / 33 | 13-08-2012 | 1.5324 | 0.15% | 1.94% | 8.77% | |||
| 2012 / 32 | 06-08-2012 | 1.5301 | 0.62% | 2.27% | 7.43% | |||
| 2012 / 31 | 30-07-2012 | 1.5206 | 0.89% | 2.01% | 5.44% | |||
| 2012 / 30 | 23-07-2012 | 1.5072 | 0.27% | 1.75% | 2.42% | |||
| 2012 / 29 | 16-07-2012 | 1.5032 | 0.47% | 2.22% | 1.64% | |||
| 2012 / 28 | 09-07-2012 | 1.4962 | 0.38% | 1.98% | 1.78% | |||
| 2012 / 27 | 02-07-2012 | 1.4906 | 0.63% | 1.89% | 0.94% | |||
| 2012 / 26 | 25-06-2012 | 1.4813 | 0.73% | 1.99% | 0.48% | |||
| 2012 / 25 | 18-06-2012 | 1.4705 | 0.22% | 0.63% | 1.04% | |||
| 2012 / 24 | 11-06-2012 | 1.4672 | 0.29% | 0.71% | 0.33% | |||
| 2012 / 23 | 04-06-2012 | 1.4629 | 0.72% | -1.56% | -0.40% | |||
| 2012 / 22 | 28-05-2012 | 1.4524 | -0.61% | -2.75% | -1.55% | |||
| 2012 / 21 | 21-05-2012 | 1.4613 | 0.30% | -2.46% | -1.16% | |||
| 2012 / 20 | 14-05-2012 | 1.4569 | -1.96% | -2.20% | -1.25% | |||
| 2012 / 19 | 07-05-2012 | 1.4861 | -0.50% | -0.22% | 0.39% | |||
| 2012 / 18 | 30-04-2012 | 1.4935 | -0.31% | 0.15% | 0.88% | |||
| 2012 / 17 | 23-04-2012 | 1.4981 | 0.56% | 0.06% | 1.05% | |||
| 2012 / 16 | 16-04-2012 | 1.4897 | 0.02% | -0.47% | 0.74% | |||
| 2012 / 15 | 10-04-2012 | 1.4894 | -0.12% | -0.58% | 0.84% | |||
| 2012 / 14 | 02-04-2012 | 1.4912 | -0.40% | 0.00 | 0.76% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 05:13:56
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 04:13:56 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 23:13:56 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 12:13:56 |