Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2013 / 40 | 30-09-2013 | 1.6153 | -0.11% | 0.86% | 3.33% | |||
| 2013 / 39 | 23-09-2013 | 1.6170 | -0.14% | 1.40% | 4.11% | |||
| 2013 / 38 | 16-09-2013 | 1.6192 | 0.70% | 1.19% | 4.15% | |||
| 2013 / 37 | 09-09-2013 | 1.6079 | 0.39% | 0.25% | 3.34% | |||
| 2013 / 36 | 02-09-2013 | 1.6016 | 0.43% | 0.23% | 3.97% | |||
| 2013 / 35 | 26-08-2013 | 1.5947 | -0.34% | -0.22% | 4.15% | |||
| 2013 / 34 | 19-08-2013 | 1.6002 | -0.23% | 0.10% | 4.34% | |||
| 2013 / 33 | 12-08-2013 | 1.6039 | 0.37% | 0.33% | 4.67% | |||
| 2013 / 32 | 05-08-2013 | 1.5980 | -0.01% | 0.58% | 4.44% | |||
| 2013 / 31 | 29-07-2013 | 1.5982 | -0.03% | 1.45% | 5.10% | |||
| 2013 / 30 | 22-07-2013 | 1.5986 | -0.01% | 1.61% | 6.06% | |||
| 2013 / 29 | 15-07-2013 | 1.5987 | 0.62% | 1.58% | 6.35% | |||
| 2013 / 28 | 08-07-2013 | 1.5888 | 0.85% | -0.61% | 6.19% | |||
| 2013 / 27 | 01-07-2013 | 1.5754 | 0.13% | -1.92% | 5.69% | |||
| 2013 / 26 | 24-06-2013 | 1.5733 | -0.03% | -2.63% | 6.21% | |||
| 2013 / 25 | 17-06-2013 | 1.5738 | -1.55% | -2.86% | 7.02% | |||
| 2013 / 24 | 10-06-2013 | 1.5985 | -0.49% | -1.66% | 8.95% | |||
| 2013 / 23 | 03-06-2013 | 1.6063 | -0.59% | -1.08% | 9.80% | |||
| 2013 / 22 | 27-05-2013 | 1.6158 | -0.27% | -0.31% | 11.25% | |||
| 2013 / 21 | 20-05-2013 | 1.6202 | -0.33% | 0.60% | 10.87% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 05:13:58
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 04:13:58 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 23:13:58 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 12:13:58 |