Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2014 / 47 | 18-11-2014 | 1.6408 | 0.47% | 0.35% | -0.12% | |||
| 2014 / 46 | 10-11-2014 | 1.6332 | -0.24% | 0.48% | -0.63% | |||
| 2014 / 45 | 03-11-2014 | 1.6372 | -0.43% | 0.61% | -0.04% | |||
| 2014 / 44 | 27-10-2014 | 1.6443 | 0.57% | -0.16% | 0.49% | |||
| 2014 / 43 | 20-10-2014 | 1.6350 | 0.59% | -1.38% | -0.03% | |||
| 2014 / 42 | 13-10-2014 | 1.6254 | -0.12% | -2.35% | -0.56% | |||
| 2014 / 41 | 06-10-2014 | 1.6273 | -1.20% | -2.32% | 0.44% | |||
| 2014 / 40 | 29-09-2014 | 1.6470 | -0.65% | -1.69% | 1.96% | |||
| 2014 / 39 | 22-09-2014 | 1.6578 | -0.40% | -0.97% | 2.52% | |||
| 2014 / 38 | 15-09-2014 | 1.6645 | -0.08% | -0.45% | 2.80% | |||
| 2014 / 37 | 08-09-2014 | 1.6659 | -0.56% | 0.22% | 3.61% | |||
| 2014 / 36 | 01-09-2014 | 1.6753 | 0.08% | 1.70% | 4.60% | |||
| 2014 / 35 | 25-08-2014 | 1.6740 | 0.12% | 0.79% | 4.97% | |||
| 2014 / 34 | 18-08-2014 | 1.6720 | 0.59% | -0.24% | 4.49% | |||
| 2014 / 33 | 11-08-2014 | 1.6622 | 0.90% | -0.95% | 3.63% | |||
| 2014 / 32 | 04-08-2014 | 1.6473 | -0.81% | -1.84% | 3.09% | |||
| 2014 / 31 | 28-07-2014 | 1.6608 | -0.91% | -1.10% | 3.92% | |||
| 2014 / 30 | 21-07-2014 | 1.6761 | -0.13% | 0.05% | 4.85% | |||
| 2014 / 29 | 14-07-2014 | 1.6782 | 0.01% | 0.22% | 4.97% | |||
| 2014 / 28 | 07-07-2014 | 1.6781 | -0.07% | 0.48% | 5.62% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 05:13:56
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 04:13:56 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 23:13:56 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 12:13:56 |