Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2015 / 34 | 17-08-2015 | 1.6082 | -1.62% | -2.37% | -3.82% | |||
| 2015 / 33 | 10-08-2015 | 1.6346 | -0.30% | -1.36% | -1.66% | |||
| 2015 / 32 | 03-08-2015 | 1.6396 | -0.16% | -0.16% | -0.47% | |||
| 2015 / 31 | 27-07-2015 | 1.6422 | -0.30% | -0.27% | -1.12% | |||
| 2015 / 30 | 20-07-2015 | 1.6472 | -0.60% | -0.41% | -1.72% | |||
| 2015 / 29 | 13-07-2015 | 1.6572 | 0.91% | 0.45% | -1.25% | |||
| 2015 / 28 | 07-07-2015 | 1.6422 | -0.27% | -0.67% | -2.14% | |||
| 2015 / 27 | 29-06-2015 | 1.6466 | -0.45% | -0.45% | -1.94% | |||
| 2015 / 26 | 22-06-2015 | 1.6540 | 0.26% | -0.46% | -1.27% | |||
| 2015 / 25 | 15-06-2015 | 1.6497 | -0.22% | -1.27% | -1.48% | |||
| 2015 / 24 | 08-06-2015 | 1.6533 | -0.05% | -1.04% | -1.01% | |||
| 2015 / 23 | 01-06-2015 | 1.6541 | -0.45% | -0.31% | -0.75% | |||
| 2015 / 22 | 25-05-2015 | 1.6616 | -0.56% | -0.04% | 0.23% | |||
| 2015 / 21 | 18-05-2015 | 1.6710 | 0.02% | 0.16% | 0.93% | |||
| 2015 / 20 | 11-05-2015 | 1.6706 | 0.69% | 0.85% | 1.40% | |||
| 2015 / 19 | 04-05-2015 | 1.6592 | -0.19% | -0.10% | 1.21% | |||
| 2015 / 18 | 27-04-2015 | 1.6623 | -0.37% | 0.97% | 1.65% | |||
| 2015 / 17 | 20-04-2015 | 1.6684 | 0.72% | 1.84% | 2.09% | |||
| 2015 / 16 | 13-04-2015 | 1.6565 | -0.26% | 0.75% | 1.10% | |||
| 2015 / 15 | 07-04-2015 | 1.6609 | 0.88% | 1.85% | 1.42% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 03:54:47
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 02:54:47 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 21:54:47 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 10:54:47 |