Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2014 / 27 | 30-06-2014 | 1.6792 | 0.23% | 0.76% | 6.59% | |||
| 2014 / 26 | 23-06-2014 | 1.6753 | 0.05% | 1.06% | 6.48% | |||
| 2014 / 25 | 16-06-2014 | 1.6745 | 0.26% | 1.14% | 6.40% | |||
| 2014 / 24 | 09-06-2014 | 1.6701 | 0.21% | 1.37% | 4.48% | |||
| 2014 / 23 | 02-06-2014 | 1.6666 | 0.53% | 1.66% | 3.75% | |||
| 2014 / 22 | 26-05-2014 | 1.6578 | 0.13% | 1.38% | 2.60% | |||
| 2014 / 21 | 19-05-2014 | 1.6556 | 0.49% | 1.31% | 2.18% | |||
| 2014 / 20 | 12-05-2014 | 1.6475 | 0.49% | 0.56% | 1.35% | |||
| 2014 / 19 | 05-05-2014 | 1.6394 | 0.25% | 0.10% | 0.96% | |||
| 2014 / 18 | 28-04-2014 | 1.6353 | 0.07% | -0.58% | 0.89% | |||
| 2014 / 17 | 22-04-2014 | 1.6342 | -0.26% | 0.00 | 1.47% | |||
| 2014 / 16 | 14-04-2014 | 1.6384 | 0.04% | 1.07% | 2.56% | |||
| 2014 / 15 | 07-04-2014 | 1.6377 | -0.44% | 1.79% | 1.78% | |||
| 2014 / 14 | 31-03-2014 | 1.6449 | 0.65% | 0.35% | 2.58% | |||
| 2014 / 13 | 24-03-2014 | 1.6342 | 0.81% | -0.90% | 1.41% | |||
| 2014 / 12 | 17-03-2014 | 1.6211 | 0.76% | -1.79% | 0.51% | |||
| 2014 / 11 | 10-03-2014 | 1.6089 | -1.84% | -2.45% | -0.62% | |||
| 2014 / 10 | 03-03-2014 | 1.6391 | -0.60% | 0.07% | 1.27% | |||
| 2014 / 9 | 24-02-2014 | 1.6490 | -0.10% | 0.97% | 2.14% | |||
| 2014 / 8 | 17-02-2014 | 1.6507 | 0.08% | 0.77% | 2.40% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 05:14:07
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 04:14:07 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 23:14:07 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 12:14:07 |