Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2016 / 2 | 04-01-2016 | 1.6128 | - | -1.33% | 1.63% | |||
| 2015 / 53 | 28-12-2015 | 1.6379 | 0.28% | -1.03% | 2.63% | |||
| 2015 / 52 | 21-12-2015 | 1.6334 | 0.11% | -1.50% | 2.60% | |||
| 2015 / 51 | 14-12-2015 | 1.6316 | -0.18% | -1.93% | 2.88% | |||
| 2015 / 50 | 07-12-2015 | 1.6345 | -1.24% | -0.70% | 2.37% | |||
| 2015 / 49 | 30-11-2015 | 1.6550 | -0.20% | -0.11% | 1.90% | |||
| 2015 / 48 | 23-11-2015 | 1.6583 | -0.32% | 0.86% | 1.23% | |||
| 2015 / 47 | 16-11-2015 | 1.6637 | 1.08% | 1.44% | 1.40% | |||
| 2015 / 46 | 09-11-2015 | 1.6460 | -0.66% | 1.36% | 0.78% | |||
| 2015 / 45 | 02-11-2015 | 1.6569 | 0.77% | 2.39% | 1.20% | |||
| 2015 / 44 | 26-10-2015 | 1.6442 | 0.25% | 3.35% | -0.01% | |||
| 2015 / 43 | 19-10-2015 | 1.6401 | 1.00% | 3.11% | 0.31% | |||
| 2015 / 42 | 12-10-2015 | 1.6239 | 0.35% | 1.06% | -0.09% | |||
| 2015 / 41 | 05-10-2015 | 1.6183 | 1.72% | 0.99% | -0.55% | |||
| 2015 / 40 | 29-09-2015 | 1.5909 | 0.02% | -0.44% | -3.41% | |||
| 2015 / 39 | 21-09-2015 | 1.5906 | -1.01% | -1.27% | -4.05% | |||
| 2015 / 38 | 14-09-2015 | 1.6069 | 0.28% | -0.08% | -3.46% | |||
| 2015 / 37 | 07-09-2015 | 1.6024 | 0.28% | -1.97% | -3.81% | |||
| 2015 / 36 | 31-08-2015 | 1.5980 | -0.81% | -2.54% | -4.61% | |||
| 2015 / 35 | 24-08-2015 | 1.6110 | 0.17% | -1.90% | -3.76% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 03:54:47
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 02:54:47 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 21:54:47 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 10:54:47 |