Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2015 / 14 | 30-03-2015 | 1.6464 | 0.50% | 0.60% | 0.09% | |||
| 2015 / 13 | 23-03-2015 | 1.6382 | -0.36% | 0.21% | 0.24% | |||
| 2015 / 12 | 16-03-2015 | 1.6441 | 0.82% | 1.05% | 1.42% | |||
| 2015 / 11 | 09-03-2015 | 1.6308 | -0.35% | 0.46% | 1.36% | |||
| 2015 / 10 | 02-03-2015 | 1.6366 | 0.12% | 1.65% | -0.15% | |||
| 2015 / 9 | 23-02-2015 | 1.6347 | 0.47% | 2.50% | -0.87% | |||
| 2015 / 8 | 16-02-2015 | 1.6270 | 0.23% | 1.01% | -1.44% | |||
| 2015 / 7 | 09-02-2015 | 1.6233 | 0.83% | 2.12% | -1.58% | |||
| 2015 / 6 | 02-02-2015 | 1.6100 | 0.95% | 1.46% | -1.70% | |||
| 2015 / 5 | 26-01-2015 | 1.5949 | -0.98% | -0.06% | -2.34% | |||
| 2015 / 4 | 19-01-2015 | 1.6107 | 1.33% | 1.17% | -1.67% | |||
| 2015 / 3 | 12-01-2015 | 1.5896 | 0.17% | 0.23% | -3.54% | |||
| 2015 / 2 | 05-01-2015 | 1.5869 | -0.56% | -0.61% | -3.40% | |||
| 2015 / 1 | 02-01-2015 | 1.5959 | 0.24% | -1.74% | -2.79% | |||
| 2014 / 53 | 29-12-2014 | 1.5959 | 0.24% | -1.74% | -2.93% | |||
| 2014 / 52 | 22-12-2014 | 1.5920 | 0.38% | -2.81% | -3.11% | |||
| 2014 / 51 | 15-12-2014 | 1.5860 | -0.67% | -3.34% | -3.29% | |||
| 2014 / 50 | 08-12-2014 | 1.5967 | -1.69% | -2.23% | -2.30% | |||
| 2014 / 49 | 01-12-2014 | 1.6242 | -0.85% | -0.79% | -0.81% | |||
| 2014 / 48 | 24-11-2014 | 1.6381 | -0.16% | -0.38% | -0.48% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 03:54:10
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 02:54:10 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 21:54:10 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 10:54:10 |