Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2016 / 42 | 10-10-2016 | 1.7014 | -0.12% | 0.15% | 4.77% | |||
| 2016 / 41 | 03-10-2016 | 1.7034 | 0.01% | 0.01% | 5.26% | |||
| 2016 / 40 | 26-09-2016 | 1.7032 | -0.43% | -0.42% | 7.06% | |||
| 2016 / 39 | 19-09-2016 | 1.7105 | 0.69% | 0.22% | 7.54% | |||
| 2016 / 38 | 12-09-2016 | 1.6988 | -0.26% | -0.57% | 5.72% | |||
| 2016 / 37 | 05-09-2016 | 1.7032 | -0.42% | -0.44% | 6.29% | |||
| 2016 / 36 | 29-08-2016 | 1.7104 | 0.22% | 0.46% | 7.03% | |||
| 2016 / 35 | 22-08-2016 | 1.7067 | -0.11% | 0.47% | 5.94% | |||
| 2016 / 34 | 15-08-2016 | 1.7085 | -0.13% | 0.78% | 6.24% | |||
| 2016 / 33 | 08-08-2016 | 1.7107 | 0.48% | 1.21% | 4.66% | |||
| 2016 / 32 | 01-08-2016 | 1.7025 | 0.22% | 1.62% | 3.84% | |||
| 2016 / 31 | 25-07-2016 | 1.6987 | 0.21% | 1.51% | 3.44% | |||
| 2016 / 30 | 18-07-2016 | 1.6952 | 0.30% | 2.18% | 2.91% | |||
| 2016 / 29 | 11-07-2016 | 1.6902 | 0.88% | 1.31% | 1.99% | |||
| 2016 / 28 | 04-07-2016 | 1.6754 | 0.11% | -0.17% | 2.02% | |||
| 2016 / 27 | 27-06-2016 | 1.6735 | 0.87% | -0.17% | 1.63% | |||
| 2016 / 26 | 20-06-2016 | 1.6591 | -0.55% | -0.62% | 0.31% | |||
| 2016 / 25 | 13-06-2016 | 1.6683 | -0.59% | 0.77% | 1.13% | |||
| 2016 / 24 | 06-06-2016 | 1.6782 | 0.11% | 1.54% | 1.51% | |||
| 2016 / 23 | 30-05-2016 | 1.6763 | 0.41% | 1.35% | 1.34% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 02:42:12
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 01:42:12 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 20:42:12 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 09:42:12 |