Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2016 / 22 | 23-05-2016 | 1.6694 | 0.83% | 0.43% | 0.47% | |||
| 2016 / 21 | 16-05-2016 | 1.6556 | 0.17% | -1.01% | -0.92% | |||
| 2016 / 20 | 09-05-2016 | 1.6528 | -0.07% | -0.66% | -1.07% | |||
| 2016 / 19 | 02-05-2016 | 1.6539 | -0.51% | 0.40% | -0.32% | |||
| 2016 / 18 | 25-04-2016 | 1.6623 | -0.61% | 0.61% | 0.00 | |||
| 2016 / 17 | 18-04-2016 | 1.6725 | 0.52% | 1.52% | 0.25% | |||
| 2016 / 16 | 11-04-2016 | 1.6638 | 1.00% | 0.78% | 0.44% | |||
| 2016 / 15 | 04-04-2016 | 1.6473 | -0.30% | 0.23% | -0.82% | |||
| 2016 / 14 | 29-03-2016 | 1.6522 | 0.29% | 0.94% | 0.35% | |||
| 2016 / 13 | 21-03-2016 | 1.6475 | -0.21% | 1.92% | 0.57% | |||
| 2016 / 12 | 14-03-2016 | 1.6509 | 0.45% | 2.48% | 0.41% | |||
| 2016 / 11 | 07-03-2016 | 1.6435 | 0.41% | 3.38% | 0.78% | |||
| 2016 / 10 | 29-02-2016 | 1.6368 | 1.26% | 2.05% | 0.01% | |||
| 2016 / 9 | 22-02-2016 | 1.6164 | 0.34% | 0.31% | -1.12% | |||
| 2016 / 8 | 15-02-2016 | 1.6109 | 1.33% | 0.59% | -0.99% | |||
| 2016 / 7 | 08-02-2016 | 1.5897 | -0.89% | -0.36% | -2.07% | |||
| 2016 / 6 | 01-02-2016 | 1.6039 | -0.47% | -0.55% | -0.38% | |||
| 2016 / 5 | 25-01-2016 | 1.6114 | 0.62% | - | 1.03% | |||
| 2016 / 4 | 18-01-2016 | 1.6015 | 0.38% | -1.95% | -0.57% | |||
| 2016 / 3 | 11-01-2016 | 1.5954 | -1.08% | -2.22% | 0.36% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 03:54:47
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 02:54:47 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 21:54:47 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 10:54:47 |