Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2017 / 9 | 03-03-2017 | 1.7466 | 0.01% | 1.02% | 6.71% | |||
| 2017 / 8 | 24-02-2017 | 1.7465 | 0.29% | 1.06% | 8.05% | |||
| 2017 / 7 | 17-02-2017 | 1.7414 | 0.43% | 0.87% | 8.10% | |||
| 2017 / 6 | 10-02-2017 | 1.7340 | 0.29% | 0.70% | 9.08% | |||
| 2017 / 5 | 03-02-2017 | 1.7290 | 0.05% | 0.54% | 7.80% | |||
| 2017 / 4 | 27-01-2017 | 1.7281 | 0.10% | 0.77% | 7.24% | |||
| 2017 / 3 | 20-01-2017 | 1.7264 | 0.26% | 0.86% | 7.80% | |||
| 2017 / 2 | 13-01-2017 | 1.7220 | 0.13% | 0.75% | 7.94% | |||
| 2017 / 1 | 06-01-2017 | 1.7197 | 0.28% | 0.73% | 6.63% | |||
| 2016 / 53 | 30-12-2016 | 1.7149 | 0.19% | 1.07% | 4.70% | |||
| 2016 / 52 | 23-12-2016 | 1.7117 | 0.15% | 0.59% | 4.79% | |||
| 2016 / 51 | 16-12-2016 | 1.7091 | 0.11% | 0.83% | 4.75% | |||
| 2016 / 50 | 05-12-2016 | 1.7072 | 0.62% | 0.77% | 4.45% | |||
| 2016 / 49 | 28-11-2016 | 1.6967 | -0.29% | 0.33% | 2.52% | |||
| 2016 / 48 | 21-11-2016 | 1.7017 | 0.40% | -0.14% | 2.62% | |||
| 2016 / 47 | 14-11-2016 | 1.6950 | 0.05% | -0.59% | 1.88% | |||
| 2016 / 46 | 07-11-2016 | 1.6941 | 0.18% | -0.43% | 2.92% | |||
| 2016 / 45 | 31-10-2016 | 1.6911 | -0.76% | -0.72% | 2.06% | |||
| 2016 / 44 | 24-10-2016 | 1.7041 | -0.06% | 0.05% | 3.64% | |||
| 2016 / 43 | 17-10-2016 | 1.7051 | 0.22% | -0.32% | 3.96% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 02:41:14
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 01:41:14 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 20:41:14 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 09:41:14 |