Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2018 / 39 | 27-09-2018 | 1.7503 | 0.13% | 1.02% | -0.28% | |||
| 2018 / 38 | 21-09-2018 | 1.7481 | 0.47% | 0.71% | -0.38% | |||
| 2018 / 37 | 14-09-2018 | 1.7399 | 0.61% | 0.46% | -0.74% | |||
| 2018 / 36 | 07-09-2018 | 1.7294 | -0.19% | -0.64% | -1.00% | |||
| 2018 / 35 | 31-08-2018 | 1.7327 | -0.18% | -1.24% | -0.88% | |||
| 2018 / 34 | 24-08-2018 | 1.7358 | 0.22% | -1.25% | -0.40% | |||
| 2018 / 33 | 17-08-2018 | 1.7320 | -0.49% | -1.04% | -0.55% | |||
| 2018 / 32 | 10-08-2018 | 1.7406 | -0.79% | -0.42% | -0.11% | |||
| 2018 / 31 | 03-08-2018 | 1.7544 | -0.19% | 0.65% | 0.38% | |||
| 2018 / 30 | 27-07-2018 | 1.7577 | 0.43% | 0.94% | 0.51% | |||
| 2018 / 29 | 20-07-2018 | 1.7502 | 0.13% | 0.06% | 0.20% | |||
| 2018 / 28 | 13-07-2018 | 1.7479 | 0.28% | -0.38% | 0.01% | |||
| 2018 / 27 | 04-07-2018 | 1.7430 | 0.09% | -0.89% | 0.19% | |||
| 2018 / 26 | 30-06-2018 | 1.7414 | -0.44% | -0.80% | -0.03% | |||
| 2018 / 25 | 22-06-2018 | 1.7491 | -0.31% | -0.47% | 0.09% | |||
| 2018 / 24 | 15-06-2018 | 1.7546 | -0.23% | -0.24% | 0.36% | |||
| 2018 / 23 | 08-06-2018 | 1.7586 | 0.18% | -0.26% | 0.51% | |||
| 2018 / 22 | 01-06-2018 | 1.7555 | -0.11% | -0.04% | 0.09% | |||
| 2018 / 21 | 25-05-2018 | 1.7574 | -0.08% | -0.28% | 0.51% | |||
| 2018 / 20 | 18-05-2018 | 1.7588 | -0.25% | -0.07% | 0.54% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 01:30:07
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 00:30:07 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 19:30:07 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 08:30:07 |