Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
2017 / 47 | 24-11-2017 | 1.7614 | 0.06% | 0.01% | 3.51% | |||
2017 / 46 | 16-11-2017 | 1.7603 | -0.02% | -0.07% | 3.85% | |||
2017 / 45 | 10-11-2017 | 1.7607 | -0.05% | - | 3.93% | |||
2017 / 44 | 03-11-2017 | 1.7615 | 0.01% | - | 4.16% | |||
2017 / 43 | 27-10-2017 | 1.7613 | -0.02% | 0.34% | 3.36% | |||
2017 / 42 | 20-10-2017 | 1.7616 | - | 0.39% | 3.31% | |||
2017 / 39 | 25-09-2017 | 1.7553 | 0.03% | 0.42% | 3.06% | |||
2017 / 38 | 22-09-2017 | 1.7547 | 0.11% | 0.69% | 2.58% | |||
2017 / 37 | 15-09-2017 | 1.7528 | 0.34% | 0.64% | 3.18% | |||
2017 / 36 | 08-09-2017 | 1.7468 | -0.07% | 0.25% | 2.56% | |||
2017 / 35 | 01-09-2017 | 1.7480 | 0.30% | 0.02% | 2.20% | |||
2017 / 34 | 25-08-2017 | 1.7427 | 0.06% | -0.34% | 2.11% | |||
2017 / 33 | 18-08-2017 | 1.7416 | -0.05% | -0.29% | 1.94% | |||
2017 / 32 | 11-08-2017 | 1.7425 | -0.30% | -0.30% | 1.86% | |||
2017 / 31 | 04-08-2017 | 1.7477 | -0.06% | 0.46% | 2.65% | |||
2017 / 30 | 28-07-2017 | 1.7487 | 0.11% | 0.38% | 2.94% | |||
2017 / 29 | 21-07-2017 | 1.7467 | -0.06% | -0.05% | 3.04% | |||
2017 / 28 | 14-07-2017 | 1.7478 | 0.47% | -0.03% | 3.41% | |||
2017 / 27 | 07-07-2017 | 1.7397 | -0.13% | -0.57% | 3.84% | |||
2017 / 26 | 30-06-2017 | 1.7420 | -0.32% | -0.68% | 4.09% |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 sierpnia 2025 21:11:16
Londyn czas: | 2 sierpnia 2025 20:11:16 |
NY czas: | 2 sierpnia 2025 15:11:16 |
Tokio czas: | 3 sierpnia 2025 04:11:16 |