Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2019 / 7 | 15-02-2019 | 1.7655 | 0.38% | 0.92% | -0.03% | |||
| 2019 / 6 | 08-02-2019 | 1.7589 | -0.19% | 1.35% | 0.38% | |||
| 2019 / 5 | 01-02-2019 | 1.7623 | 0.42% | 2.31% | -0.48% | |||
| 2019 / 4 | 25-01-2019 | 1.7549 | 0.31% | 2.58% | -1.57% | |||
| 2019 / 3 | 18-01-2019 | 1.7494 | 0.80% | 2.26% | -1.81% | |||
| 2019 / 2 | 11-01-2019 | 1.7355 | 0.75% | 0.65% | -2.66% | |||
| 2019 / 1 | 04-01-2019 | 1.7225 | 0.69% | -0.22% | -3.20% | |||
| 2018 / 52 | 27-12-2018 | 1.7107 | 0.00 | -1.60% | -4.15% | |||
| 2018 / 51 | 21-12-2018 | 1.7107 | -0.79% | -1.13% | -3.89% | |||
| 2018 / 50 | 14-12-2018 | 1.7243 | -0.12% | -0.97% | -3.01% | |||
| 2018 / 49 | 07-12-2018 | 1.7263 | -0.70% | -1.10% | -2.80% | |||
| 2018 / 48 | 30-11-2018 | 1.7385 | 0.47% | -0.06% | -1.63% | |||
| 2018 / 47 | 23-11-2018 | 1.7303 | -0.63% | 0.40% | -1.77% | |||
| 2018 / 46 | 16-11-2018 | 1.7412 | -0.25% | 0.14% | -1.09% | |||
| 2018 / 45 | 09-11-2018 | 1.7455 | 0.34% | 0.70% | -0.86% | |||
| 2018 / 44 | 02-11-2018 | 1.7396 | 0.94% | -0.28% | -1.24% | |||
| 2018 / 43 | 26-10-2018 | 1.7234 | -0.89% | -1.54% | -2.15% | |||
| 2018 / 42 | 19-10-2018 | 1.7388 | 0.31% | -0.53% | -1.29% | |||
| 2018 / 41 | 12-10-2018 | 1.7334 | -0.64% | -0.37% | - | |||
| 2018 / 40 | 05-10-2018 | 1.7445 | -0.33% | 0.87% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 01:30:32
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 00:30:32 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 19:30:32 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 08:30:32 |