Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2020 / 14 | 03-04-2020 | 1.6715 | -0.33% | -7.52% | -6.86% | |||
| 2020 / 13 | 27-03-2020 | 1.6770 | 1.51% | -7.58% | -5.88% | |||
| 2020 / 12 | 20-03-2020 | 1.6520 | -4.44% | -11.35% | -7.15% | |||
| 2020 / 11 | 13-03-2020 | 1.8 miliardy CZK | 1.7288 | -4.35% | -7.27% | -2.84% | ||
| 2020 / 10 | 06-03-2020 | 1.9 miliardy CZK | 1.8074 | -0.39% | -2.87% | 2.30% | ||
| 2020 / 9 | 28-02-2020 | 1.9 miliardy CZK | 1.8145 | -2.63% | -1.90% | 2.26% | ||
| 2020 / 8 | 21-02-2020 | 2.0 miliardy CZK | 1.8636 | -0.04% | -0.19% | 5.23% | ||
| 2020 / 7 | 14-02-2020 | 2.0 miliardy CZK | 1.8643 | 0.18% | -0.40% | 5.60% | ||
| 2020 / 6 | 07-02-2020 | 1.9 miliardy CZK | 1.8609 | 0.61% | -0.25% | 5.80% | ||
| 2020 / 5 | 31-01-2020 | 1.9 miliardy CZK | 1.8497 | -0.94% | -0.62% | 4.96% | ||
| 2020 / 4 | 24-01-2020 | 1.9 miliardy CZK | 1.8672 | -0.25% | 0.45% | 6.40% | ||
| 2020 / 3 | 17-01-2020 | 1.9 miliardy CZK | 1.8718 | 0.33% | 0.89% | 7.00% | ||
| 2020 / 2 | 10-01-2020 | 1.9 miliardy CZK | 1.8656 | 0.24% | 0.95% | 7.50% | ||
| 2020 / 1 | 03-01-2020 | 1.9 miliardy CZK | 1.8612 | 0.13% | 1.12% | 8.05% | ||
| 2019 / 53 | 31-12-2019 | 1.9 miliardy CZK | 1.8557 | -0.17% | 0.83% | - | ||
| 2019 / 52 | 27-12-2019 | 1.9 miliardy CZK | 1.8588 | 0.19% | 1.14% | 8.66% | ||
| 2019 / 51 | 20-12-2019 | 1.9 miliardy CZK | 1.8552 | 0.39% | 1.11% | 8.45% | ||
| 2019 / 50 | 13-12-2019 | 1.9 miliardy CZK | 1.8480 | 0.41% | 0.57% | 7.17% | ||
| 2019 / 49 | 06-12-2019 | 1.8405 | 0.14% | 0.19% | 6.62% | |||
| 2019 / 48 | 29-11-2019 | 1.9 miliardy CZK | 1.8379 | 0.16% | 0.50% | 5.72% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 01:30:22
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 00:30:22 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 19:30:22 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 08:30:22 |