Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008471760
Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2021 / 14 01-04-2021 1.9513 0.43% 0.64% 16.74% 
 2021 / 13 26-03-2021 1.9430 -0.54% 0.51% 15.86% 
 2021 / 12 19-03-2021 1.9535 0.21% 0.52% 18.25% 
 2021 / 11 12-03-2021 1.9495 0.55% 0.37% 12.77% 
 2021 / 10 05-03-2021 1.9388 0.29% -0.04% 7.27% 
 2021 / 9 26-02-2021 1.9332 -0.52% 0.57% 6.54% 
 2021 / 8 19-02-2021 1.9434 0.06% 0.51% 4.28% 
 2021 / 7 12-02-2021 1.9423 0.14% 0.47% 4.18% 
 2021 / 6 05-02-2021 1.9395 0.89% 0.36% 4.22% 
 2021 / 5 29-01-2021 1.9223 -0.58% - 3.92% 
 2021 / 4 22-01-2021 1.9336 0.02% - 3.56% 
 2021 / 3 15-01-2021 1.9332 0.04% - 3.28% 
 2021 / 2 08-01-2021 1.9325 - - 3.59% 
 2020 / 41 05-10-2020 1.8314 0.24% -0.68% 1.15% 
 2020 / 40 02-10-2020 1.8270 0.23% -0.90% 1.22% 
 2020 / 39 25-09-2020 1.8228 -1.02% -1.21% 0.68% 
 2020 / 38 18-09-2020 1.8415 -0.14% 0.31% 1.66% 
 2020 / 37 11-09-2020 1.8440 0.03% 0.33% 1.68% 
 2020 / 36 04-09-2020 1.8435 -0.09% 0.90% 2.06% 
 2020 / 35 28-08-2020 1.8451 0.51% 1.38% 2.75% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 00:17:24
Londyn czas: 2 czerwca 2026 23:17:24
NY czas: 2 czerwca 2026 18:17:24
Tokio czas: 3 czerwca 2026 07:17:24

Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist