Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2022 / 13 | 25-03-2022 | 1.7546 | 0.48% | -3.18% | -9.70% | |||
| 2022 / 12 | 18-03-2022 | 1.7462 | 1.24% | -9.12% | -10.61% | |||
| 2022 / 11 | 11-03-2022 | 1.7248 | -1.16% | -11.02% | -11.53% | |||
| 2022 / 10 | 04-03-2022 | 1.7450 | -3.71% | -9.34% | -10.00% | |||
| 2022 / 9 | 25-02-2022 | 1.8123 | -5.68% | -5.38% | -6.25% | |||
| 2022 / 8 | 18-02-2022 | 1.9214 | -0.88% | 0.19% | -1.13% | |||
| 2022 / 7 | 11-02-2022 | 1.9385 | 0.71% | 1.31% | -0.20% | |||
| 2022 / 6 | 04-02-2022 | 1.9248 | 0.49% | -0.81% | -0.76% | |||
| 2022 / 5 | 28-01-2022 | 1.9154 | -0.13% | -2.28% | -0.36% | |||
| 2022 / 4 | 21-01-2022 | 1.9178 | 0.23% | -1.66% | -0.82% | |||
| 2022 / 3 | 14-01-2022 | 1.9134 | -1.40% | -1.73% | -1.02% | |||
| 2022 / 2 | 07-01-2022 | 1.9405 | -1.00% | -1.78% | 0.41% | |||
| 2021 / 53 | 29-12-2021 | 1.9601 | 0.51% | 0.35% | - | |||
| 2021 / 52 | 23-12-2021 | 1.9501 | 0.16% | -0.30% | - | |||
| 2021 / 51 | 17-12-2021 | 1.9470 | -1.45% | -1.85% | - | |||
| 2021 / 50 | 10-12-2021 | 1.9757 | 1.15% | -0.30% | - | |||
| 2021 / 49 | 03-12-2021 | 1.9532 | -0.14% | -0.45% | - | |||
| 2021 / 48 | 26-11-2021 | 1.9560 | -1.39% | -1.66% | - | |||
| 2021 / 47 | 19-11-2021 | 1.9836 | 0.10% | -0.72% | - | |||
| 2021 / 46 | 12-11-2021 | 1.9817 | 1.00% | -0.50% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:26:26
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:26:26 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:26:26 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:26:26 |