Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2014 / 7 | 10-02-2014 | 1.6493 | 0.70% | 0.08% | 2.28% | |||
| 2014 / 6 | 03-02-2014 | 1.6379 | 0.29% | -0.29% | 1.46% | |||
| 2014 / 5 | 27-01-2014 | 1.6331 | -0.31% | -0.52% | 1.19% | |||
| 2014 / 4 | 20-01-2014 | 1.6381 | -0.60% | -0.30% | 1.39% | |||
| 2014 / 3 | 13-01-2014 | 1.6480 | 0.32% | 0.49% | 1.94% | |||
| 2014 / 2 | 06-01-2014 | 1.6427 | 0.06% | 0.51% | 2.11% | |||
| 2014 / 1 | 02-01-2014 | 1.6417 | -0.09% | 0.26% | 2.28% | |||
| 2013 / 53 | 30-12-2013 | 1.6440 | 0.05% | 0.40% | 3.23% | |||
| 2013 / 52 | 23-12-2013 | 1.6431 | 0.19% | -0.18% | 3.11% | |||
| 2013 / 51 | 16-12-2013 | 1.6400 | 0.35% | -0.17% | 2.92% | |||
| 2013 / 50 | 09-12-2013 | 1.6343 | -0.20% | -0.57% | 2.92% | |||
| 2013 / 49 | 02-12-2013 | 1.6375 | -0.52% | -0.02% | 3.54% | |||
| 2013 / 48 | 25-11-2013 | 1.6460 | 0.19% | 0.59% | 4.71% | |||
| 2013 / 47 | 18-11-2013 | 1.6428 | -0.05% | 0.45% | 4.74% | |||
| 2013 / 46 | 11-11-2013 | 1.6436 | 0.35% | 0.55% | 5.57% | |||
| 2013 / 45 | 04-11-2013 | 1.6378 | 0.09% | 1.09% | 4.48% | |||
| 2013 / 44 | 29-10-2013 | 1.6363 | 0.05% | 1.30% | 4.21% | |||
| 2013 / 43 | 21-10-2013 | 1.6355 | 0.06% | 1.14% | 4.75% | |||
| 2013 / 42 | 14-10-2013 | 1.6346 | 0.89% | 0.95% | 4.33% | |||
| 2013 / 41 | 07-10-2013 | 1.6202 | 0.30% | 0.76% | 3.81% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 05:13:57
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 04:13:57 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 23:13:57 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 12:13:57 |