Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2013 / 20 | 13-05-2013 | 1.6255 | 0.10% | 1.75% | 11.57% | |||
| 2013 / 19 | 06-05-2013 | 1.6238 | 0.19% | 0.92% | 9.27% | |||
| 2013 / 18 | 29-04-2013 | 1.6208 | 0.63% | 1.07% | 8.52% | |||
| 2013 / 17 | 22-04-2013 | 1.6106 | 0.82% | -0.06% | 7.51% | |||
| 2013 / 16 | 15-04-2013 | 1.5975 | -0.71% | -0.95% | 7.24% | |||
| 2013 / 15 | 08-04-2013 | 1.6090 | 0.34% | -0.61% | 8.03% | |||
| 2013 / 14 | 02-04-2013 | 1.6036 | -0.49% | -0.93% | 7.54% | |||
| 2013 / 13 | 25-03-2013 | 1.6115 | -0.08% | -0.18% | 7.63% | |||
| 2013 / 12 | 18-03-2013 | 1.6128 | -0.38% | 0.05% | 7.76% | |||
| 2013 / 11 | 11-03-2013 | 1.6189 | 0.02% | 0.39% | 8.06% | |||
| 2013 / 10 | 04-03-2013 | 1.6186 | 0.26% | 0.27% | 8.54% | |||
| 2013 / 9 | 25-02-2013 | 1.6144 | 0.15% | 0.03% | 7.93% | |||
| 2013 / 8 | 18-02-2013 | 1.6120 | -0.04% | -0.23% | 8.51% | |||
| 2013 / 7 | 11-02-2013 | 1.6126 | -0.11% | -0.25% | 9.06% | |||
| 2013 / 6 | 04-02-2013 | 1.6143 | 0.02% | 0.34% | 9.72% | |||
| 2013 / 5 | 28-01-2013 | 1.6139 | -0.11% | 0.55% | 9.64% | |||
| 2013 / 4 | 21-01-2013 | 1.6157 | -0.06% | 1.39% | 10.96% | |||
| 2013 / 3 | 14-01-2013 | 1.6166 | 0.48% | 1.45% | 12.46% | |||
| 2013 / 2 | 07-01-2013 | 1.6088 | 0.23% | 1.31% | 13.82% | |||
| 2013 / 1 | 02-01-2013 | 1.6051 | 0.73% | 1.49% | 14.74% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 06:31:03
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 05:31:03 |
| NY czas: | 3 czerwca 2026 00:31:03 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 13:31:03 |