Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2011 / 46 | 07-11-2011 | 1.4203 | -0.26% | 0.97% | -1.94% | |||
| 2011 / 45 | 31-10-2011 | 1.4240 | -1.12% | 3.96% | -2.06% | |||
| 2011 / 44 | 24-10-2011 | 1.4402 | 2.25% | 5.67% | 0.05% | |||
| 2011 / 43 | 17-10-2011 | 1.4085 | 0.13% | 2.92% | -2.24% | |||
| 2011 / 42 | 10-10-2011 | 1.4067 | 2.70% | -1.01% | -2.64% | |||
| 2011 / 41 | 03-10-2011 | 1.3697 | 0.50% | -3.65% | -5.10% | |||
| 2011 / 40 | 26-09-2011 | 1.3629 | -0.41% | -4.77% | -5.04% | |||
| 2011 / 39 | 19-09-2011 | 1.3685 | -3.69% | -3.73% | -4.61% | |||
| 2011 / 38 | 12-09-2011 | 1.4210 | -0.04% | 0.86% | -0.87% | |||
| 2011 / 37 | 05-09-2011 | 1.4216 | -0.67% | -0.19% | -0.68% | |||
| 2011 / 36 | 29-08-2011 | 1.4312 | 0.68% | -0.76% | 0.38% | |||
| 2011 / 35 | 22-08-2011 | 1.4215 | 0.89% | -3.40% | 0.45% | |||
| 2011 / 34 | 15-08-2011 | 1.4089 | -1.08% | -4.73% | -0.39% | |||
| 2011 / 33 | 08-08-2011 | 1.4243 | -1.24% | -3.11% | 0.91% | |||
| 2011 / 32 | 01-08-2011 | 1.4422 | -2.00% | -2.34% | 1.71% | |||
| 2011 / 31 | 25-07-2011 | 1.4716 | -0.49% | -0.18% | 4.31% | |||
| 2011 / 30 | 18-07-2011 | 1.4789 | 0.61% | 1.62% | 5.10% | |||
| 2011 / 29 | 11-07-2011 | 1.4700 | -0.45% | 0.52% | 5.63% | |||
| 2011 / 28 | 04-07-2011 | 1.4767 | 0.17% | 0.54% | 6.09% | |||
| 2011 / 27 | 27-06-2011 | 1.4742 | 1.30% | -0.07% | 7.19% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 05:14:10
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 04:14:10 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 23:14:10 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 12:14:10 |