Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2012 / 53 | 31-12-2012 | 1.5925 | -0.06% | 0.70% | 13.84% | |||
| 2012 / 52 | 27-12-2012 | 1.5935 | 0.00 | 1.37% | 14.62% | |||
| 2012 / 51 | 17-12-2012 | 1.5935 | 0.35% | 1.59% | 14.55% | |||
| 2012 / 50 | 10-12-2012 | 1.5880 | 0.41% | 2.00% | 15.31% | |||
| 2012 / 49 | 03-12-2012 | 1.5815 | 0.61% | 0.89% | 13.51% | |||
| 2012 / 48 | 26-11-2012 | 1.5719 | 0.22% | 0.11% | 12.66% | |||
| 2012 / 47 | 19-11-2012 | 1.5685 | 0.75% | 0.45% | 16.15% | |||
| 2012 / 46 | 12-11-2012 | 1.5569 | -0.68% | -0.63% | 11.85% | |||
| 2012 / 45 | 05-11-2012 | 1.5675 | -0.17% | 0.44% | 10.36% | |||
| 2012 / 44 | 29-10-2012 | 1.5702 | 0.56% | 0.45% | 10.27% | |||
| 2012 / 43 | 22-10-2012 | 1.5614 | -0.34% | 0.53% | 8.42% | |||
| 2012 / 42 | 15-10-2012 | 1.5667 | 0.38% | 0.77% | 11.23% | |||
| 2012 / 41 | 08-10-2012 | 1.5607 | -0.16% | 0.31% | 10.95% | |||
| 2012 / 40 | 01-10-2012 | 1.5632 | 0.65% | 1.47% | 14.13% | |||
| 2012 / 39 | 24-09-2012 | 1.5531 | -0.10% | 1.44% | 13.96% | |||
| 2012 / 38 | 17-09-2012 | 1.5547 | -0.08% | 1.38% | 13.61% | |||
| 2012 / 37 | 10-09-2012 | 1.5559 | 1.00% | 1.53% | 9.49% | |||
| 2012 / 36 | 03-09-2012 | 1.5405 | 0.61% | 0.68% | 8.36% | |||
| 2012 / 35 | 27-08-2012 | 1.5311 | -0.16% | 0.69% | 6.98% | |||
| 2012 / 34 | 20-08-2012 | 1.5336 | 0.08% | 1.75% | 7.89% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 06:31:04
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 05:31:04 |
| NY czas: | 3 czerwca 2026 00:31:04 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 13:31:04 |