Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2012 / 13 | 26-03-2012 | 1.4972 | 0.03% | 0.09% | 1.31% | |||
| 2012 / 12 | 19-03-2012 | 1.4967 | -0.09% | 0.75% | 1.45% | |||
| 2012 / 11 | 12-03-2012 | 1.4981 | 0.46% | 1.32% | 2.13% | |||
| 2012 / 10 | 05-03-2012 | 1.4912 | -0.31% | 1.35% | 1.65% | |||
| 2012 / 9 | 27-02-2012 | 1.4958 | 0.69% | 1.62% | 1.90% | |||
| 2012 / 8 | 20-02-2012 | 1.4856 | 0.47% | 2.03% | 1.21% | |||
| 2012 / 7 | 13-02-2012 | 1.4786 | 0.50% | 2.86% | 0.59% | |||
| 2012 / 6 | 06-02-2012 | 1.4713 | -0.05% | 4.10% | 0.45% | |||
| 2012 / 5 | 30-01-2012 | 1.4720 | 1.09% | 5.23% | 0.55% | |||
| 2012 / 4 | 23-01-2012 | 1.4561 | 1.29% | 4.73% | 0.06% | |||
| 2012 / 3 | 16-01-2012 | 1.4375 | 1.71% | 3.34% | -1.42% | |||
| 2012 / 2 | 09-01-2012 | 1.4134 | 1.04% | 2.63% | -3.39% | |||
| 2012 / 1 | 02-01-2012 | 1.3989 | 0.62% | 0.40% | -4.34% | |||
| 2011 / 53 | 27-12-2011 | 1.3903 | -0.06% | -0.35% | -4.35% | |||
| 2011 / 52 | 19-12-2011 | 1.3911 | 1.01% | 3.01% | -4.18% | |||
| 2011 / 51 | 12-12-2011 | 1.3772 | -1.16% | -1.06% | -4.68% | |||
| 2011 / 50 | 05-12-2011 | 1.3933 | -0.14% | -1.90% | -3.68% | |||
| 2011 / 49 | 28-11-2011 | 1.3952 | 3.32% | -2.02% | -3.42% | |||
| 2011 / 48 | 21-11-2011 | 1.3504 | -2.99% | -6.24% | -6.27% | |||
| 2011 / 47 | 14-11-2011 | 1.3920 | -1.99% | -1.17% | -3.69% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 05:14:10
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 04:14:10 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 23:14:10 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 12:14:10 |