Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 18 | 03-05-2024 | 2.0375 | 0.18% | -0.22% | 11.71% | |||
| 2024 / 17 | 26-04-2024 | 2.0339 | 0.48% | -0.20% | 11.60% | |||
| 2024 / 16 | 19-04-2024 | 2.0241 | -0.69% | -0.44% | 11.37% | |||
| 2024 / 15 | 12-04-2024 | 2.0382 | -0.19% | 0.91% | 12.01% | |||
| 2024 / 14 | 05-04-2024 | 2.0420 | 0.20% | 1.23% | 12.66% | |||
| 2024 / 13 | 28-03-2024 | 2.0379 | 0.24% | 1.31% | 12.85% | |||
| 2024 / 12 | 22-03-2024 | 2.0331 | 0.65% | 1.37% | 13.58% | |||
| 2024 / 11 | 15-03-2024 | 2.0199 | 0.14% | 1.03% | 13.19% | |||
| 2024 / 10 | 08-03-2024 | 2.0171 | 0.27% | 1.38% | 12.87% | |||
| 2024 / 9 | 01-03-2024 | 2.0116 | 0.30% | 1.28% | 12.00% | |||
| 2024 / 8 | 23-02-2024 | 2.0056 | 0.32% | 1.29% | 12.42% | |||
| 2024 / 7 | 16-02-2024 | 1.9993 | 0.48% | 1.56% | 11.33% | |||
| 2024 / 6 | 09-02-2024 | 1.9897 | 0.18% | 1.37% | 10.79% | |||
| 2024 / 5 | 02-02-2024 | 1.9862 | 0.31% | 1.64% | 9.96% | |||
| 2024 / 4 | 26-01-2024 | 1.9801 | 0.59% | - | 10.32% | |||
| 2024 / 3 | 19-01-2024 | 1.9685 | 0.29% | - | 10.37% | |||
| 2024 / 2 | 12-01-2024 | 1.9628 | 0.44% | - | 10.34% | |||
| 2024 / 1 | 05-01-2024 | 1.9542 | - | 1.26% | 11.08% | |||
| 2023 / 49 | 05-12-2023 | 1.9298 | 0.04% | - | 10.90% | |||
| 2023 / 48 | 01-12-2023 | 1.9290 | 0.73% | - | 10.61% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:49:51
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:49:51 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:49:51 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:49:51 |