Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 7 | 16-02-2024 | 1.9993 | 0.48% | 1.56% | 11.33% | |||
| 2024 / 6 | 09-02-2024 | 1.9897 | 0.18% | 1.37% | 10.79% | |||
| 2024 / 5 | 02-02-2024 | 1.9862 | 0.31% | 1.64% | 9.96% | |||
| 2024 / 4 | 26-01-2024 | 1.9801 | 0.59% | - | 10.32% | |||
| 2024 / 3 | 19-01-2024 | 1.9685 | 0.29% | - | 10.37% | |||
| 2024 / 2 | 12-01-2024 | 1.9628 | 0.44% | - | 10.34% | |||
| 2024 / 1 | 05-01-2024 | 1.9542 | - | 1.26% | 11.08% | |||
| 2023 / 49 | 05-12-2023 | 1.9298 | 0.04% | - | 10.90% | |||
| 2023 / 48 | 01-12-2023 | 1.9290 | 0.73% | - | 10.61% | |||
| 2023 / 47 | 24-11-2023 | 1.9151 | 0.46% | - | 10.49% | |||
| 2023 / 46 | 16-11-2023 | 1.9064 | - | - | 10.56% | |||
| 2023 / 39 | 29-09-2023 | 1.8856 | -0.21% | -0.25% | 15.01% | |||
| 2023 / 38 | 22-09-2023 | 1.8895 | -0.34% | 0.75% | 13.80% | |||
| 2023 / 37 | 15-09-2023 | 1.8960 | 0.32% | 1.32% | 12.49% | |||
| 2023 / 36 | 05-09-2023 | 1.8900 | -0.02% | 0.46% | 11.45% | |||
| 2023 / 35 | 01-09-2023 | 1.8903 | 0.79% | 0.47% | 11.89% | |||
| 2023 / 34 | 25-08-2023 | 1.8754 | 0.22% | -0.57% | 10.43% | |||
| 2023 / 33 | 18-08-2023 | 1.8713 | -0.66% | -0.23% | 9.57% | |||
| 2023 / 32 | 07-08-2023 | 1.8838 | 0.13% | 1.59% | 9.39% | |||
| 2023 / 31 | 04-08-2023 | 1.8814 | -0.25% | 1.46% | 10.39% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:56:11
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:56:11 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:56:11 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:56:11 |