Generali Prémiový dynamický fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BYZDV649Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 25 | 16-06-2026 | 617.9500 | 0.46% | 3.57% | 21.46% | |||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 615.1500 | 1.38% | 3.10% | 20.67% | |||
| 2026 / 23 | 05-06-2026 | 606.7800 | -1.77% | 1.28% | 18.35% | |||
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 617.7300 | 1.81% | 5.24% | 21.29% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 606.7400 | 1.69% | 3.12% | 20.38% | |||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 596.6500 | -0.42% | 0.60% | 17.46% | |||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 599.1400 | 2.07% | 4.02% | 20.69% | |||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 586.9800 | -0.23% | 4.91% | 19.38% | |||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 588.3600 | -0.80% | 8.18% | 21.91% | |||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 593.0900 | 2.97% | 6.86% | 25.28% | |||
| 2026 / 15 | 10-04-2026 | 575.9900 | 2.95% | 1.82% | 23.34% | |||
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 559.5100 | 2.88% | -2.21% | 19.90% | |||
| 2026 / 13 | 27-03-2026 | 543.8500 | -2.02% | -6.84% | 8.89% | |||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 555.0400 | -1.89% | -4.91% | 10.70% | |||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 565.7200 | -1.12% | -1.20% | 13.53% | |||
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 572.1400 | -2.00% | -0.37% | 15.39% | |||
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 583.8000 | 0.01% | 0.71% | 15.13% | |||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 583.7200 | 1.94% | -0.11% | 14.87% | |||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 572.6100 | -0.29% | -1.88% | 13.25% | |||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 574.2500 | -0.93% | -0.98% | 14.70% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 czerwca 2026 02:40:12
| Londyn czas: | 23 czerwca 2026 01:40:12 |
| NY czas: | 22 czerwca 2026 20:40:12 |
| Tokio czas: | 23 czerwca 2026 09:40:12 |