Generali Prémiový dynamický fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BYZDV649Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 38 | 15-09-2026 | 615.3200 | -0.82% | -2.04% | 12.73% | |||
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 620.4300 | -0.35% | -1.22% | 14.36% | |||
| 2026 / 36 | 04-09-2026 | 622.6200 | -0.33% | 0.37% | 16.52% | |||
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 624.7100 | 0.02% | 2.80% | 17.11% | |||
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 624.6000 | -0.56% | 3.13% | 16.63% | |||
| 2026 / 33 | 14-08-2026 | 628.1200 | 1.25% | 4.22% | 18.18% | |||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 620.3500 | 2.08% | 1.24% | 17.43% | |||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 607.7200 | 0.34% | -1.34% | 15.77% | |||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 605.6600 | 0.49% | -0.48% | 14.96% | |||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 602.7000 | -1.64% | -3.13% | 14.65% | |||
| 2026 / 28 | 10-07-2026 | 612.7800 | -0.52% | -0.39% | 17.51% | |||
| 2026 / 27 | 03-07-2026 | 615.9800 | 1.21% | 1.52% | 19.14% | |||
| 2026 / 26 | 26-06-2026 | 608.5900 | -2.18% | -1.48% | 18.51% | |||
| 2026 / 25 | 19-06-2026 | 622.1500 | 1.14% | 2.54% | 22.29% | |||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 615.1500 | 1.38% | 3.10% | 20.67% | |||
| 2026 / 23 | 05-06-2026 | 606.7800 | -1.77% | 1.28% | 18.35% | |||
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 617.7300 | 1.81% | 5.24% | 21.29% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 606.7400 | 1.69% | 3.12% | 20.38% | |||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 596.6500 | -0.42% | 0.60% | 17.46% | |||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 599.1400 | 2.07% | 4.02% | 20.69% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 20 września 2026 22:32:31
| Londyn czas: | 20 września 2026 21:32:31 |
| NY czas: | 20 września 2026 16:32:31 |
| Tokio czas: | 21 września 2026 05:32:31 |