Generali Prémiový dynamický fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BYZDV649Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 34 | 22-08-2025 | 535.5200 | 0.76% | 1.65% | 16.18% | |||
| 2025 / 33 | 15-08-2025 | 531.5000 | 0.61% | 1.10% | 15.71% | |||
| 2025 / 32 | 08-08-2025 | 528.2800 | 0.63% | 1.31% | 17.35% | |||
| 2025 / 31 | 01-08-2025 | 524.9500 | -0.36% | 1.53% | 15.73% | |||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 526.8500 | 0.22% | 2.60% | 14.29% | |||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 525.7000 | 0.81% | 3.33% | 13.72% | |||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 521.4600 | 0.86% | 2.29% | 11.65% | |||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 517.0200 | 0.68% | 0.84% | 11.39% | |||
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 513.5200 | 0.93% | 0.82% | 11.10% | |||
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 508.7700 | -0.20% | 0.94% | 10.29% | |||
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 509.7800 | -0.57% | 0.36% | 11.40% | |||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 512.7200 | 0.67% | 3.28% | 11.68% | |||
| 2025 / 22 | 30-05-2025 | 509.3200 | 1.05% | 3.58% | 11.48% | |||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 504.0300 | -0.77% | 4.43% | 10.02% | |||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 507.9500 | 2.32% | 7.29% | 10.35% | |||
| 2025 / 19 | 09-05-2025 | 496.4300 | 0.96% | 6.31% | 9.21% | |||
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 491.7100 | 1.88% | 5.37% | 9.52% | |||
| 2025 / 17 | 25-04-2025 | 482.6300 | 1.95% | -3.37% | 7.99% | |||
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 473.4200 | 1.38% | -5.57% | 6.82% | |||
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 466.9800 | 0.07% | -6.28% | 4.13% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:58:44
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:58:44 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:58:44 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:58:44 |