Generali Prémiový dynamický fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BYZDV649Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 26 | 28-06-2024 | 462.2100 | 0.20% | 1.17% | 17.84% | |||
| 2024 / 25 | 21-06-2024 | 461.3100 | 0.81% | 0.70% | 18.92% | |||
| 2024 / 24 | 14-06-2024 | 457.6200 | -0.32% | -0.59% | 16.87% | |||
| 2024 / 23 | 07-06-2024 | 459.1000 | 0.49% | 0.99% | 17.78% | |||
| 2024 / 22 | 31-05-2024 | 456.8700 | -0.27% | 1.76% | 17.97% | |||
| 2024 / 21 | 24-05-2024 | 458.1100 | -0.48% | 2.51% | 19.43% | |||
| 2024 / 20 | 17-05-2024 | 460.3200 | 1.26% | 3.87% | 20.16% | |||
| 2024 / 19 | 10-05-2024 | 454.5800 | 1.25% | 1.36% | 19.54% | |||
| 2024 / 18 | 03-05-2024 | 448.9500 | 0.46% | 0.31% | 18.79% | |||
| 2024 / 17 | 26-04-2024 | 446.9100 | 0.84% | 0.00 | 17.74% | |||
| 2024 / 16 | 19-04-2024 | 443.1800 | -1.18% | 0.05% | 16.88% | |||
| 2024 / 15 | 12-04-2024 | 448.4600 | 0.20% | 2.65% | 18.38% | |||
| 2024 / 14 | 05-04-2024 | 447.5600 | 0.15% | 2.46% | 19.35% | |||
| 2024 / 13 | 28-03-2024 | 446.8900 | 0.88% | 2.20% | 19.19% | |||
| 2024 / 12 | 22-03-2024 | 442.9800 | 1.40% | 1.40% | 20.53% | |||
| 2024 / 11 | 15-03-2024 | 436.8800 | 0.01% | 0.70% | 18.07% | |||
| 2024 / 10 | 08-03-2024 | 436.8200 | -0.10% | 1.48% | 16.75% | |||
| 2024 / 9 | 01-03-2024 | 437.2500 | 0.09% | 2.02% | 15.31% | |||
| 2024 / 8 | 23-02-2024 | 436.8500 | 0.69% | 2.75% | 16.57% | |||
| 2024 / 7 | 16-02-2024 | 433.8400 | 0.79% | 3.33% | 14.55% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:54:28
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:54:28 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:54:28 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:54:28 |