Generali Prémiový dynamický fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BYZDV649Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 6 | 09-02-2024 | 430.4400 | 0.43% | 2.38% | 13.84% | |||
| 2024 / 5 | 02-02-2024 | 428.6000 | 0.81% | 2.54% | 12.70% | |||
| 2024 / 4 | 26-01-2024 | 425.1700 | 1.27% | - | 13.16% | |||
| 2024 / 3 | 19-01-2024 | 419.8400 | -0.15% | - | 13.23% | |||
| 2024 / 2 | 12-01-2024 | 420.4500 | 0.59% | - | 13.26% | |||
| 2024 / 1 | 05-01-2024 | 417.9800 | - | 1.43% | 14.17% | |||
| 2023 / 49 | 05-12-2023 | 412.0800 | 0.27% | - | 13.84% | |||
| 2023 / 48 | 01-12-2023 | 410.9500 | 0.83% | - | 12.61% | |||
| 2023 / 47 | 24-11-2023 | 407.5800 | 0.74% | - | 12.56% | |||
| 2023 / 46 | 16-11-2023 | 404.5800 | - | - | 12.72% | |||
| 2023 / 39 | 29-09-2023 | 397.4600 | -0.57% | -1.14% | 18.52% | |||
| 2023 / 38 | 22-09-2023 | 399.7500 | -1.10% | 0.82% | 17.31% | |||
| 2023 / 37 | 15-09-2023 | 404.1800 | 0.65% | 2.40% | 14.18% | |||
| 2023 / 36 | 05-09-2023 | 401.5600 | -0.12% | 0.32% | 11.11% | |||
| 2023 / 35 | 01-09-2023 | 402.0500 | 1.40% | 0.44% | 12.56% | |||
| 2023 / 34 | 25-08-2023 | 396.4800 | 0.45% | - | 9.19% | |||
| 2023 / 33 | 18-08-2023 | 394.6900 | -1.18% | - | 6.78% | |||
| 2023 / 32 | 11-08-2023 | 399.3900 | -0.22% | - | 6.65% | |||
| 2023 / 31 | 04-08-2023 | 400.2900 | - | 1.95% | 9.29% | |||
| 2023 / 27 | 03-07-2023 | 392.6500 | 0.11% | 1.39% | 12.34% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:54:35
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:54:35 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:54:35 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:54:35 |