Generali Fond východoevropských akcií, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B3LHP168Generali Fond východoevropských akcií, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 547.6500 | -0.58% | 3.49% | 35.41% | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 550.8500 | 0.79% | 3.81% | 42.02% | |||
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 546.5100 | 2.97% | 4.95% | 40.11% | |||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 530.7600 | 0.29% | 2.54% | 32.86% | |||
| 2025 / 41 | 10-10-2025 | 529.2000 | -0.27% | 1.27% | 31.76% | |||
| 2025 / 40 | 03-10-2025 | 530.6100 | 1.90% | 1.19% | 34.46% | |||
| 2025 / 39 | 26-09-2025 | 520.7100 | 0.60% | 0.29% | 27.50% | |||
| 2025 / 38 | 19-09-2025 | 517.6300 | -0.94% | -3.09% | 31.36% | |||
| 2025 / 37 | 12-09-2025 | 522.5400 | -0.35% | -3.50% | 32.15% | |||
| 2025 / 36 | 05-09-2025 | 524.3600 | 0.99% | -3.22% | 32.64% | |||
| 2025 / 35 | 29-08-2025 | 519.2200 | -2.79% | 0.73% | 27.65% | |||
| 2025 / 34 | 22-08-2025 | 534.1100 | -1.36% | 1.56% | 31.80% | |||
| 2025 / 33 | 15-08-2025 | 541.4700 | -0.06% | 3.34% | 33.40% | |||
| 2025 / 32 | 08-08-2025 | 541.8000 | 5.11% | 5.40% | 38.35% | |||
| 2025 / 31 | 01-08-2025 | 515.4400 | -1.99% | 0.33% | 28.52% | |||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 525.8900 | 0.37% | 3.45% | 27.12% | |||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 523.9600 | 1.93% | 5.48% | 24.35% | |||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 514.0600 | 0.06% | 4.76% | 20.39% | |||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 513.7300 | 1.06% | 4.55% | 21.33% | |||
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 508.3400 | 2.34% | 2.54% | 20.84% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 11:53:02
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 10:53:02 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 05:53:02 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 18:53:02 |