Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008474806
Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2023 / 20 19-05-2023 1.0736 -0.14% 0.69% 4.89% 
 2023 / 19 12-05-2023 1.0751 0.28% 1.03% 5.27% 
 2023 / 18 05-05-2023 1.0721 0.01% 0.44% 5.15% 
 2023 / 17 28-04-2023 1.0720 0.54% 0.69% 4.48% 
 2023 / 16 21-04-2023 1.0662 0.20% 0.01% 3.89% 
 2023 / 15 14-04-2023 1.0641 -0.31% -0.10% 3.38% 
 2023 / 14 06-04-2023 1.0674 0.25% 0.87% 3.80% 
 2023 / 13 31-03-2023 1.0647 -0.13% 0.99% 3.13% 
 2023 / 12 24-03-2023 1.0661 0.08% 0.95% 3.46% 
 2023 / 11 17-03-2023 1.0652 0.66% 0.79% 2.98% 
 2023 / 10 10-03-2023 1.0582 0.37% -0.08% 2.63% 
 2023 / 9 03-03-2023 1.0543 -0.17% -0.61% 1.64% 
 2023 / 8 24-02-2023 1.0561 -0.08% -0.09% 1.75% 
 2023 / 7 17-02-2023 1.0569 -0.21% 0.07% 1.46% 
 2023 / 6 10-02-2023 1.0591 -0.16% 0.42% 1.85% 
 2023 / 5 03-02-2023 1.0608 0.36% 0.95% 1.84% 
 2023 / 4 27-01-2023 1.0570 0.08% 1.20% 1.15% 
 2023 / 3 20-01-2023 1.0562 0.14% 0.98% 1.00% 
 2023 / 2 13-01-2023 1.0547 0.37% 0.79% 0.86% 
 2023 / 1 06-01-2023 1.0508 0.60% 0.25% 0.53% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 16:36:47
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 15:36:47
NY czas: 18 sierpnia 2026 10:36:47
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 23:36:47

Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist