Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474806Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2023 / 9 | 03-03-2023 | 1.0543 | -0.17% | -0.61% | 1.64% | |||
| 2023 / 8 | 24-02-2023 | 1.0561 | -0.08% | -0.09% | 1.75% | |||
| 2023 / 7 | 17-02-2023 | 1.0569 | -0.21% | 0.07% | 1.46% | |||
| 2023 / 6 | 10-02-2023 | 1.0591 | -0.16% | 0.42% | 1.85% | |||
| 2023 / 5 | 03-02-2023 | 1.0608 | 0.36% | 0.95% | 1.84% | |||
| 2023 / 4 | 27-01-2023 | 1.0570 | 0.08% | 1.20% | 1.15% | |||
| 2023 / 3 | 20-01-2023 | 1.0562 | 0.14% | 0.98% | 1.00% | |||
| 2023 / 2 | 13-01-2023 | 1.0547 | 0.37% | 0.79% | 0.86% | |||
| 2023 / 1 | 06-01-2023 | 1.0508 | 0.60% | 0.25% | 0.53% | |||
| 2022 / 53 | 29-12-2022 | 1.0445 | -0.13% | -0.24% | -0.29% | |||
| 2022 / 52 | 23-12-2022 | 1.0459 | -0.05% | 0.38% | -0.25% | |||
| 2022 / 51 | 16-12-2022 | 1.0464 | -0.17% | 0.84% | -0.31% | |||
| 2022 / 50 | 09-12-2022 | 1.0482 | 0.11% | 1.28% | -0.31% | |||
| 2022 / 49 | 02-12-2022 | 1.0470 | 0.49% | 2.33% | -0.29% | |||
| 2022 / 48 | 25-11-2022 | 1.0419 | 0.40% | 1.83% | -0.68% | |||
| 2022 / 47 | 18-11-2022 | 1.0377 | 0.26% | 2.11% | -1.15% | |||
| 2022 / 46 | 11-11-2022 | 1.0350 | 1.15% | 1.47% | -1.30% | |||
| 2022 / 45 | 04-11-2022 | 1.0232 | 0.00 | -0.05% | -2.44% | |||
| 2022 / 44 | 27-10-2022 | 1.0232 | 0.68% | 0.12% | -2.37% | |||
| 2022 / 43 | 21-10-2022 | 1.0163 | -0.36% | -0.91% | -3.12% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:56:11
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:56:11 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:56:11 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:56:11 |