Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474806Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2015 / 53 | 28-12-2015 | 0.9995 | -0.04% | -0.18% | - | |||
| 2015 / 52 | 21-12-2015 | 0.9999 | 0.00 | -0.19% | - | |||
| 2015 / 51 | 14-12-2015 | 0.9999 | -0.01% | -0.15% | - | |||
| 2015 / 50 | 07-12-2015 | 1.0000 | -0.13% | -0.05% | - | |||
| 2015 / 49 | 30-11-2015 | 1.0013 | -0.05% | 0.06% | - | |||
| 2015 / 48 | 23-11-2015 | 1.0018 | 0.04% | 0.08% | - | |||
| 2015 / 47 | 16-11-2015 | 1.0014 | 0.09% | 0.10% | - | |||
| 2015 / 46 | 09-11-2015 | 1.0005 | -0.02% | 0.16% | - | |||
| 2015 / 45 | 02-11-2015 | 1.0007 | -0.03% | 0.23% | - | |||
| 2015 / 44 | 26-10-2015 | 1.0010 | 0.06% | 0.35% | - | |||
| 2015 / 43 | 19-10-2015 | 1.0004 | 0.15% | 0.18% | - | |||
| 2015 / 42 | 12-10-2015 | 0.9989 | 0.05% | -0.02% | - | |||
| 2015 / 41 | 05-10-2015 | 0.9984 | 0.09% | 0.05% | - | |||
| 2015 / 40 | 29-09-2015 | 0.9975 | -0.11% | -0.09% | - | |||
| 2015 / 39 | 21-09-2015 | 0.9986 | -0.05% | -0.02% | - | |||
| 2015 / 38 | 14-09-2015 | 0.9991 | 0.12% | -0.04% | - | |||
| 2015 / 37 | 07-09-2015 | 0.9979 | -0.05% | -0.19% | - | |||
| 2015 / 36 | 31-08-2015 | 0.9984 | -0.04% | -0.16% | - | |||
| 2015 / 35 | 24-08-2015 | 0.9988 | -0.07% | -0.11% | - | |||
| 2015 / 34 | 17-08-2015 | 0.9995 | -0.03% | 0.00 | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:49:49
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:49:49 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:49:49 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:49:49 |