Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474806Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2017 / 28 | 14-07-2017 | 1.0208 | 0.05% | -0.25% | 0.74% | |||
| 2017 / 27 | 07-07-2017 | 1.0203 | -0.12% | -0.28% | 0.67% | |||
| 2017 / 26 | 30-06-2017 | 1.0215 | -0.19% | -0.14% | 0.91% | |||
| 2017 / 25 | 23-06-2017 | 1.0234 | 0.00 | 0.16% | 1.30% | |||
| 2017 / 24 | 16-06-2017 | 1.0234 | 0.02% | 0.26% | 1.31% | |||
| 2017 / 23 | 09-06-2017 | 1.0232 | 0.03% | 0.25% | 1.29% | |||
| 2017 / 22 | 02-06-2017 | 1.0229 | 0.11% | 0.44% | 1.39% | |||
| 2017 / 21 | 26-05-2017 | 1.0218 | 0.11% | 0.20% | 1.37% | |||
| 2017 / 20 | 19-05-2017 | 1.0207 | 0.01% | 0.13% | 1.29% | |||
| 2017 / 19 | 12-05-2017 | 1.0206 | 0.22% | 0.07% | 1.26% | |||
| 2017 / 18 | 05-05-2017 | 1.0184 | -0.14% | -0.07% | 1.09% | |||
| 2017 / 17 | 28-04-2017 | 1.0198 | 0.04% | -0.21% | 1.23% | |||
| 2017 / 16 | 21-04-2017 | 1.0194 | -0.05% | 0.00 | 1.25% | |||
| 2017 / 15 | 13-04-2017 | 1.0199 | 0.08% | 0.20% | 1.38% | |||
| 2017 / 14 | 07-04-2017 | 1.0191 | -0.27% | 0.13% | 1.34% | |||
| 2017 / 13 | 31-03-2017 | 1.0219 | 0.25% | 0.26% | 1.73% | |||
| 2017 / 12 | 24-03-2017 | 1.0194 | 0.15% | -0.09% | 1.60% | |||
| 2017 / 11 | 17-03-2017 | 1.0179 | 0.01% | -0.10% | 1.53% | |||
| 2017 / 10 | 10-03-2017 | 1.0178 | -0.15% | -0.06% | 1.63% | |||
| 2017 / 9 | 03-03-2017 | 1.0193 | -0.10% | 0.19% | 1.85% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:47:29
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:47:29 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:47:29 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:47:29 |