Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008474806
Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2016 / 21 16-05-2016 1.0077 -0.02% 0.09% - 
 2016 / 20 09-05-2016 1.0079 0.05% 0.19% - 
 2016 / 19 02-05-2016 1.0074 0.00 0.18% - 
 2016 / 18 25-04-2016 1.0074 0.06% 0.29% - 
 2016 / 17 18-04-2016 1.0068 0.08% 0.35% - 
 2016 / 16 11-04-2016 1.0060 0.04% 0.34% - 
 2016 / 15 04-04-2016 1.0056 0.11% 0.41% - 
 2016 / 14 29-03-2016 1.0045 0.12% 0.37% - 
 2016 / 13 21-03-2016 1.0033 0.07% 0.33% - 
 2016 / 12 14-03-2016 1.0026 0.11% 0.38% - 
 2016 / 11 07-03-2016 1.0015 0.07% 0.36% - 
 2016 / 10 29-02-2016 1.0008 0.08% 0.23% - 
 2016 / 9 22-02-2016 1.0000 0.12% 0.13% - 
 2016 / 8 15-02-2016 0.9988 0.09% 0.07% - 
 2016 / 7 08-02-2016 0.9979 -0.06% -0.02% - 
 2016 / 6 01-02-2016 0.9985 -0.02% -0.01% - 
 2016 / 5 25-01-2016 0.9987 0.06% - - 
 2016 / 4 18-01-2016 0.9981 0.00 -0.18% - 
 2016 / 3 11-01-2016 0.9981 -0.05% -0.18% - 
 2016 / 2 04-01-2016 0.9986 - -0.14% - 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 21:56:39
Londyn czas: 2 czerwca 2026 20:56:39
NY czas: 2 czerwca 2026 15:56:39
Tokio czas: 3 czerwca 2026 04:56:39

Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist