Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008474806
Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2016 / 32 01-08-2016 1.0146 0.10% 0.11% 1.46% 
 2016 / 31 25-07-2016 1.0136 0.12% 0.13% 1.37% 
 2016 / 30 18-07-2016 1.0124 -0.09% 0.21% 1.29% 
 2016 / 29 11-07-2016 1.0133 -0.02% 0.31% 1.37% 
 2016 / 28 04-07-2016 1.0135 0.12% 0.33% 1.35% 
 2016 / 27 27-06-2016 1.0123 0.20% 0.34% 1.23% 
 2016 / 26 20-06-2016 1.0103 0.01% 0.23% - 
 2016 / 25 13-06-2016 1.0102 0.00 0.25% - 
 2016 / 24 06-06-2016 1.0102 0.13% 0.23% - 
 2016 / 23 30-05-2016 1.0089 0.09% 0.15% - 
 2016 / 22 23-05-2016 1.0080 0.03% 0.06% - 
 2016 / 21 16-05-2016 1.0077 -0.02% 0.09% - 
 2016 / 20 09-05-2016 1.0079 0.05% 0.19% - 
 2016 / 19 02-05-2016 1.0074 0.00 0.18% - 
 2016 / 18 25-04-2016 1.0074 0.06% 0.29% - 
 2016 / 17 18-04-2016 1.0068 0.08% 0.35% - 
 2016 / 16 11-04-2016 1.0060 0.04% 0.34% - 
 2016 / 15 04-04-2016 1.0056 0.11% 0.41% - 
 2016 / 14 29-03-2016 1.0045 0.12% 0.37% - 
 2016 / 13 21-03-2016 1.0033 0.07% 0.33% - 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 13:42:05
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 12:42:05
NY czas: 18 sierpnia 2026 07:42:05
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 20:42:05

Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist