Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474806Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 1.1809 | -0.25% | -0.39% | 1.70% | |||
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 1.1839 | -0.03% | 0.05% | 1.87% | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 1.1842 | -0.20% | 0.28% | 2.38% | |||
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 1.1866 | 0.09% | 0.69% | 2.56% | |||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 1.1855 | 0.19% | 0.31% | 2.00% | |||
| 2025 / 41 | 10-10-2025 | 1.1833 | 0.20% | 0.00 | 1.98% | |||
| 2025 / 40 | 03-10-2025 | 1.1809 | 0.20% | -0.19% | 1.54% | |||
| 2025 / 39 | 26-09-2025 | 1.1785 | -0.28% | -0.47% | 0.76% | |||
| 2025 / 38 | 19-09-2025 | 1.1818 | -0.13% | -0.20% | 1.44% | |||
| 2025 / 37 | 12-09-2025 | 1.1833 | 0.01% | 0.08% | 1.51% | |||
| 2025 / 36 | 05-09-2025 | 1.1832 | -0.08% | 0.21% | 1.62% | |||
| 2025 / 35 | 29-08-2025 | 1.1841 | -0.01% | 0.30% | 2.32% | |||
| 2025 / 34 | 22-08-2025 | 1.1842 | 0.16% | 0.40% | 2.01% | |||
| 2025 / 33 | 15-08-2025 | 1.1823 | 0.14% | 0.31% | 1.93% | |||
| 2025 / 32 | 08-08-2025 | 1.1807 | 0.02% | 0.01% | 1.85% | |||
| 2025 / 31 | 01-08-2025 | 1.1805 | 0.08% | -0.11% | 1.51% | |||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 1.1795 | 0.08% | -0.08% | 2.14% | |||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 1.1786 | -0.17% | 0.03% | 2.41% | |||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 1.1806 | -0.10% | 0.19% | 2.52% | |||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 1.1818 | 0.11% | 0.25% | 3.67% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:41:42
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:41:42 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:41:42 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:41:42 |