Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474806Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 35 | 29-08-2025 | 1.1841 | -0.01% | 0.30% | 2.32% | |||
| 2025 / 34 | 22-08-2025 | 1.1842 | 0.16% | 0.40% | 2.01% | |||
| 2025 / 33 | 15-08-2025 | 1.1823 | 0.14% | 0.31% | 1.93% | |||
| 2025 / 32 | 08-08-2025 | 1.1807 | 0.02% | 0.01% | 1.85% | |||
| 2025 / 31 | 01-08-2025 | 1.1805 | 0.08% | -0.11% | 1.51% | |||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 1.1795 | 0.08% | -0.08% | 2.14% | |||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 1.1786 | -0.17% | 0.03% | 2.41% | |||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 1.1806 | -0.10% | 0.19% | 2.52% | |||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 1.1818 | 0.11% | 0.25% | 3.67% | |||
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 1.1805 | 0.20% | -0.25% | 3.71% | |||
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 1.1782 | -0.02% | -0.20% | 3.71% | |||
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 1.1784 | -0.03% | -0.08% | 4.01% | |||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 1.1788 | -0.39% | -0.41% | 4.16% | |||
| 2025 / 22 | 30-05-2025 | 1.1834 | 0.24% | 0.14% | 4.81% | |||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 1.1806 | 0.10% | -0.11% | 4.58% | |||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 1.1794 | -0.36% | -0.12% | 4.04% | |||
| 2025 / 19 | 07-05-2025 | 1.1837 | 0.17% | 0.54% | 4.27% | |||
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 1.1817 | -0.02% | 0.12% | 4.32% | |||
| 2025 / 17 | 25-04-2025 | 1.1819 | 0.09% | 0.98% | 5.27% | |||
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 1.1808 | 0.29% | 0.97% | 4.94% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:56:13
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:56:13 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:56:13 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:56:13 |