Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474806Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 18 | 03-05-2024 | 1.1328 | 0.90% | -0.20% | 5.66% | |||
| 2024 / 17 | 26-04-2024 | 1.1227 | -0.22% | -1.29% | 4.73% | |||
| 2024 / 16 | 19-04-2024 | 1.1252 | -0.27% | -1.16% | 5.53% | |||
| 2024 / 15 | 12-04-2024 | 1.1282 | -0.61% | -1.12% | 6.02% | |||
| 2024 / 14 | 05-04-2024 | 1.1351 | -0.20% | -0.88% | 6.34% | |||
| 2024 / 13 | 28-03-2024 | 1.1374 | -0.09% | -0.32% | 6.83% | |||
| 2024 / 12 | 22-03-2024 | 1.1384 | -0.23% | -0.41% | 6.78% | |||
| 2024 / 11 | 15-03-2024 | 1.1410 | -0.37% | -0.16% | 7.12% | |||
| 2024 / 10 | 08-03-2024 | 1.1452 | 0.36% | 0.52% | 8.22% | |||
| 2024 / 9 | 01-03-2024 | 1.1411 | -0.17% | 0.24% | 8.23% | |||
| 2024 / 8 | 23-02-2024 | 1.1431 | 0.03% | 1.18% | 8.24% | |||
| 2024 / 7 | 16-02-2024 | 1.1428 | 0.31% | 1.21% | 8.13% | |||
| 2024 / 6 | 09-02-2024 | 1.1393 | 0.08% | 0.68% | 7.57% | |||
| 2024 / 5 | 02-02-2024 | 1.1384 | 0.76% | 1.22% | 7.32% | |||
| 2024 / 4 | 26-01-2024 | 1.1298 | 0.06% | - | 6.89% | |||
| 2024 / 3 | 19-01-2024 | 1.1291 | -0.22% | - | 6.90% | |||
| 2024 / 2 | 12-01-2024 | 1.1316 | 0.61% | - | 7.29% | |||
| 2024 / 1 | 05-01-2024 | 1.1247 | - | 0.51% | 7.03% | |||
| 2023 / 49 | 05-12-2023 | 1.1190 | 0.16% | - | 6.75% | |||
| 2023 / 48 | 01-12-2023 | 1.1172 | 0.40% | - | 6.70% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:41:42
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:41:42 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:41:42 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:41:42 |