Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474806Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 7 | 16-02-2024 | 1.1428 | 0.31% | 1.21% | 8.13% | |||
| 2024 / 6 | 09-02-2024 | 1.1393 | 0.08% | 0.68% | 7.57% | |||
| 2024 / 5 | 02-02-2024 | 1.1384 | 0.76% | 1.22% | 7.32% | |||
| 2024 / 4 | 26-01-2024 | 1.1298 | 0.06% | - | 6.89% | |||
| 2024 / 3 | 19-01-2024 | 1.1291 | -0.22% | - | 6.90% | |||
| 2024 / 2 | 12-01-2024 | 1.1316 | 0.61% | - | 7.29% | |||
| 2024 / 1 | 05-01-2024 | 1.1247 | - | 0.51% | 7.03% | |||
| 2023 / 49 | 05-12-2023 | 1.1190 | 0.16% | - | 6.75% | |||
| 2023 / 48 | 01-12-2023 | 1.1172 | 0.40% | - | 6.70% | |||
| 2023 / 47 | 24-11-2023 | 1.1128 | 0.05% | - | 6.80% | |||
| 2023 / 46 | 16-11-2023 | 1.1122 | - | - | 7.18% | |||
| 2023 / 39 | 29-09-2023 | 1.0957 | -0.04% | 0.09% | 7.21% | |||
| 2023 / 38 | 22-09-2023 | 1.0961 | -0.02% | 0.34% | 6.87% | |||
| 2023 / 37 | 15-09-2023 | 1.0963 | 0.21% | 0.55% | 6.35% | |||
| 2023 / 36 | 05-09-2023 | 1.0940 | -0.06% | 0.31% | 6.22% | |||
| 2023 / 35 | 01-09-2023 | 1.0947 | 0.21% | 0.38% | 6.29% | |||
| 2023 / 34 | 25-08-2023 | 1.0924 | 0.19% | 0.24% | 6.03% | |||
| 2023 / 33 | 18-08-2023 | 1.0903 | -0.12% | 0.16% | 5.32% | |||
| 2023 / 32 | 11-08-2023 | 1.0916 | 0.09% | - | 5.08% | |||
| 2023 / 31 | 04-08-2023 | 1.0906 | 0.07% | 0.87% | 5.31% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:56:13
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:56:13 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:56:13 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:56:13 |