Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474806Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 27 | 04-07-2024 | 1.1400 | 0.15% | 0.73% | 5.44% | |||
| 2024 / 26 | 28-06-2024 | 1.1383 | 0.20% | 0.81% | 5.34% | |||
| 2024 / 25 | 21-06-2024 | 1.1360 | 0.26% | 0.63% | 5.18% | |||
| 2024 / 24 | 14-06-2024 | 1.1330 | 0.11% | -0.05% | 5.12% | |||
| 2024 / 23 | 07-06-2024 | 1.1317 | 0.23% | -0.31% | 4.97% | |||
| 2024 / 22 | 31-05-2024 | 1.1291 | 0.02% | -0.33% | 4.92% | |||
| 2024 / 21 | 24-05-2024 | 1.1289 | -0.41% | 0.55% | 5.30% | |||
| 2024 / 20 | 17-05-2024 | 1.1336 | -0.14% | 0.75% | 5.59% | |||
| 2024 / 19 | 10-05-2024 | 1.1352 | 0.21% | 0.62% | 5.59% | |||
| 2024 / 18 | 03-05-2024 | 1.1328 | 0.90% | -0.20% | 5.66% | |||
| 2024 / 17 | 26-04-2024 | 1.1227 | -0.22% | -1.29% | 4.73% | |||
| 2024 / 16 | 19-04-2024 | 1.1252 | -0.27% | -1.16% | 5.53% | |||
| 2024 / 15 | 12-04-2024 | 1.1282 | -0.61% | -1.12% | 6.02% | |||
| 2024 / 14 | 05-04-2024 | 1.1351 | -0.20% | -0.88% | 6.34% | |||
| 2024 / 13 | 28-03-2024 | 1.1374 | -0.09% | -0.32% | 6.83% | |||
| 2024 / 12 | 22-03-2024 | 1.1384 | -0.23% | -0.41% | 6.78% | |||
| 2024 / 11 | 15-03-2024 | 1.1410 | -0.37% | -0.16% | 7.12% | |||
| 2024 / 10 | 08-03-2024 | 1.1452 | 0.36% | 0.52% | 8.22% | |||
| 2024 / 9 | 01-03-2024 | 1.1411 | -0.17% | 0.24% | 8.23% | |||
| 2024 / 8 | 23-02-2024 | 1.1431 | 0.03% | 1.18% | 8.24% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:56:42
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:56:42 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:56:42 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:56:42 |