Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474806Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 1.1650 | -0.06% | 0.35% | 6.29% | |||
| 2024 / 37 | 13-09-2024 | 1.1657 | 0.12% | 0.50% | 6.33% | |||
| 2024 / 36 | 06-09-2024 | 1.1643 | 0.60% | 0.43% | 6.43% | |||
| 2024 / 35 | 30-08-2024 | 1.1573 | -0.31% | -0.48% | 5.72% | |||
| 2024 / 34 | 23-08-2024 | 1.1609 | 0.09% | 0.53% | 6.27% | |||
| 2024 / 33 | 16-08-2024 | 1.1599 | 0.05% | 0.78% | 6.38% | |||
| 2024 / 32 | 09-08-2024 | 1.1593 | -0.31% | 0.67% | 6.20% | |||
| 2024 / 31 | 02-08-2024 | 1.1629 | 0.70% | 2.01% | 6.63% | |||
| 2024 / 30 | 26-07-2024 | 1.1548 | 0.34% | 1.45% | 5.96% | |||
| 2024 / 29 | 18-07-2024 | 1.1509 | -0.06% | 1.31% | 5.72% | |||
| 2024 / 28 | 12-07-2024 | 1.1516 | 1.02% | 1.64% | - | |||
| 2024 / 27 | 04-07-2024 | 1.1400 | 0.15% | 0.73% | 5.44% | |||
| 2024 / 26 | 28-06-2024 | 1.1383 | 0.20% | 0.81% | 5.34% | |||
| 2024 / 25 | 21-06-2024 | 1.1360 | 0.26% | 0.63% | 5.18% | |||
| 2024 / 24 | 14-06-2024 | 1.1330 | 0.11% | -0.05% | 5.12% | |||
| 2024 / 23 | 07-06-2024 | 1.1317 | 0.23% | -0.31% | 4.97% | |||
| 2024 / 22 | 31-05-2024 | 1.1291 | 0.02% | -0.33% | 4.92% | |||
| 2024 / 21 | 24-05-2024 | 1.1289 | -0.41% | 0.55% | 5.30% | |||
| 2024 / 20 | 17-05-2024 | 1.1336 | -0.14% | 0.75% | 5.59% | |||
| 2024 / 19 | 10-05-2024 | 1.1352 | 0.21% | 0.62% | 5.59% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:42:05
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:42:05 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:42:05 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:42:05 |