Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474806Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
2023 / 25 | 23-06-2023 | 1.0801 | 0.21% | 0.75% | 6.52% | |||
2023 / 24 | 16-06-2023 | 1.0778 | -0.03% | 0.39% | 6.86% | |||
2023 / 23 | 09-06-2023 | 1.0781 | 0.18% | 0.28% | 6.11% | |||
2023 / 22 | 02-06-2023 | 1.0762 | 0.38% | 0.38% | 5.06% | |||
2023 / 21 | 26-05-2023 | 1.0721 | -0.14% | 0.01% | 4.53% | |||
2023 / 20 | 19-05-2023 | 1.0736 | -0.14% | 0.69% | 4.89% | |||
2023 / 19 | 12-05-2023 | 1.0751 | 0.28% | 1.03% | 5.27% | |||
2023 / 18 | 05-05-2023 | 1.0721 | 0.01% | 0.44% | 5.15% | |||
2023 / 17 | 28-04-2023 | 1.0720 | 0.54% | 0.69% | 4.48% | |||
2023 / 16 | 21-04-2023 | 1.0662 | 0.20% | 0.01% | 3.89% | |||
2023 / 15 | 14-04-2023 | 1.0641 | -0.31% | -0.10% | 3.38% | |||
2023 / 14 | 06-04-2023 | 1.0674 | 0.25% | 0.87% | 3.80% | |||
2023 / 13 | 31-03-2023 | 1.0647 | -0.13% | 0.99% | 3.13% | |||
2023 / 12 | 24-03-2023 | 1.0661 | 0.08% | 0.95% | 3.46% | |||
2023 / 11 | 17-03-2023 | 1.0652 | 0.66% | 0.79% | 2.98% | |||
2023 / 10 | 10-03-2023 | 1.0582 | 0.37% | -0.08% | 2.63% | |||
2023 / 9 | 03-03-2023 | 1.0543 | -0.17% | -0.61% | 1.64% | |||
2023 / 8 | 24-02-2023 | 1.0561 | -0.08% | -0.09% | 1.75% | |||
2023 / 7 | 17-02-2023 | 1.0569 | -0.21% | 0.07% | 1.46% | |||
2023 / 6 | 10-02-2023 | 1.0591 | -0.16% | 0.42% | 1.85% |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 sierpnia 2025 14:11:31
Londyn czas: | 2 sierpnia 2025 13:11:31 |
NY czas: | 2 sierpnia 2025 08:11:31 |
Tokio czas: | 2 sierpnia 2025 21:11:31 |