Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474806Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 13 | 27-03-2026 | 1.1768 | -0.32% | -2.69% | 0.55% | |||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 1.1806 | 0.20% | -2.13% | 0.96% | |||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 1.1783 | -0.67% | -2.29% | 0.96% | |||
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 1.1862 | -1.91% | -1.12% | 1.92% | |||
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 1.2093 | 0.25% | 0.52% | 2.97% | |||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 1.2063 | 0.03% | 0.84% | 2.96% | |||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 1.2059 | 0.53% | 0.92% | 2.72% | |||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 1.1996 | -0.29% | 0.21% | 2.15% | |||
| 2026 / 5 | 30-01-2026 | 1.2031 | 0.57% | 1.27% | 2.64% | |||
| 2026 / 4 | 23-01-2026 | 1.1963 | 0.12% | 0.77% | 2.54% | |||
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 1.1949 | -0.18% | 0.78% | 2.65% | |||
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 1.1971 | 0.65% | 1.48% | 3.18% | |||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 1.1894 | 0.19% | 0.51% | 2.36% | |||
| 2025 / 53 | 29-12-2025 | 1.1880 | 0.07% | 0.49% | - | |||
| 2025 / 52 | 23-12-2025 | 1.1872 | 0.13% | 0.42% | 2.31% | |||
| 2025 / 51 | 19-12-2025 | 1.1856 | 0.51% | 0.45% | 2.15% | |||
| 2025 / 50 | 12-12-2025 | 1.1796 | -0.32% | -0.11% | 1.48% | |||
| 2025 / 49 | 05-12-2025 | 1.1834 | 0.10% | -0.04% | 1.55% | |||
| 2025 / 48 | 28-11-2025 | 1.1822 | 0.16% | -0.17% | 1.35% | |||
| 2025 / 47 | 21-11-2025 | 1.1803 | -0.05% | -0.53% | 1.30% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:41:45
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:41:45 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:41:45 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:41:45 |