Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474806Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 1.1971 | 0.65% | 1.48% | 3.18% | |||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 1.1894 | 0.19% | 0.51% | 2.36% | |||
| 2025 / 53 | 29-12-2025 | 1.1880 | 0.07% | 0.49% | - | |||
| 2025 / 52 | 23-12-2025 | 1.1872 | 0.13% | 0.42% | 2.31% | |||
| 2025 / 51 | 19-12-2025 | 1.1856 | 0.51% | 0.45% | 2.15% | |||
| 2025 / 50 | 12-12-2025 | 1.1796 | -0.32% | -0.11% | 1.48% | |||
| 2025 / 49 | 05-12-2025 | 1.1834 | 0.10% | -0.04% | 1.55% | |||
| 2025 / 48 | 28-11-2025 | 1.1822 | 0.16% | -0.17% | 1.35% | |||
| 2025 / 47 | 21-11-2025 | 1.1803 | -0.05% | -0.53% | 1.30% | |||
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 1.1809 | -0.25% | -0.39% | 1.70% | |||
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 1.1839 | -0.03% | 0.05% | 1.87% | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 1.1842 | -0.20% | 0.28% | 2.38% | |||
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 1.1866 | 0.09% | 0.69% | 2.56% | |||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 1.1855 | 0.19% | 0.31% | 2.00% | |||
| 2025 / 41 | 10-10-2025 | 1.1833 | 0.20% | 0.00 | 1.98% | |||
| 2025 / 40 | 03-10-2025 | 1.1809 | 0.20% | -0.19% | 1.54% | |||
| 2025 / 39 | 26-09-2025 | 1.1785 | -0.28% | -0.47% | 0.76% | |||
| 2025 / 38 | 19-09-2025 | 1.1818 | -0.13% | -0.20% | 1.44% | |||
| 2025 / 37 | 12-09-2025 | 1.1833 | 0.01% | 0.08% | 1.51% | |||
| 2025 / 36 | 05-09-2025 | 1.1832 | -0.08% | 0.21% | 1.62% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:48:24
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:48:24 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:48:24 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:48:24 |